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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 168.00 | 43 869.00 | 4 300.00 | 48 168.00 |
AH Fonds commercial | 230 255.00 | | 230 255.00 | 230 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 344.00 | 1 263 836.00 | 460 507.00 | 1 724 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 795.00 | 212 421.00 | 145 374.00 | 357 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 381.00 | 1 520 126.00 | 926 255.00 | 2 446 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 055.00 | | 400 055.00 | 400 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 219.00 | | 1 445 219.00 | 1 445 219.00 |
BZ Autres créances | 267 530.00 | | 267 530.00 | 267 530.00 |
CF Disponibilités | 629 400.00 | | 629 400.00 | 629 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 764.00 | | 2 758 764.00 | 2 758 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 145.00 | 1 520 126.00 | 3 685 019.00 | 5 205 145.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 568.00 | 785 568.00 | | 785 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
DG Autres réserves | 859 091.00 | 659 156.00 | | 859 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 414.00 | 199 934.00 | | 190 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 308.00 | 1 701 894.00 | | 1 892 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 016.00 | 528 437.00 | | 572 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 888.00 | 128 809.00 | | 205 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 610.00 | | | 89 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 488.00 | 535 425.00 | | 648 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 985.00 | 197 949.00 | | 181 985.00 |
EA Autres dettes | 94 723.00 | 217 155.00 | | 94 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 711.00 | 1 607 774.00 | | 1 792 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 019.00 | 3 309 668.00 | | 3 685 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 490 828.00 | 821 787.00 | 5 312 615.00 | 4 490 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 828.00 | 821 787.00 | 5 312 615.00 | 4 490 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 406.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 818.00 | 142 000.00 | | 514 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 818.00 | 179 055.00 | | 514 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 363.00 | 136 083.00 | | 483 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 363.00 | 136 083.00 | | 483 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 455.00 | 42 972.00 | | 31 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 743.00 | 33 747.00 | | -1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 300.00 | 5 010 936.00 | | 5 852 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 887.00 | 4 811 002.00 | | 5 661 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 414.00 | 199 934.00 | | 190 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 728.00 | | 721 271.00 | 2 239 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -200.00 | | 85 819.00 | -200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -200.00 | 514 818.00 | 2 446 381.00 | -200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 818.00 | 2 082 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 031.00 | | 17 392.00 | 261 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 077.00 | | 703 879.00 | 1 893 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 619.00 | | | 85 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 175.00 | 262 406.00 | 31 455.00 | 1 289 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 776.00 | 13 092.00 | | 30 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 398.00 | 249 314.00 | 31 455.00 | 1 258 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 488.00 | 648 488.00 | | 648 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 219.00 | 1 445 219.00 | | 1 445 219.00 |
VB T. V. A. | 149 188.00 | 149 188.00 | | 149 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 573.00 | 159 256.00 | 387 755.00 | 570 573.00 |
VI Groupe et associés | 200 888.00 | 200 888.00 | | 200 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 789.00 | | | 105 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 138.00 | 1 729 309.00 | 38 829.00 | 1 768 138.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 669.00 | 1 291 351.00 | 387 755.00 | 1 702 669.00 |