| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 015.00 | 4 550 000.00 | 7 450 015.00 | 12 000 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 388.00 | | 320 388.00 | 320 388.00 |
CF Disponibilités | 87 260.00 | | 87 260.00 | 87 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 416.00 | | 490 416.00 | 490 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 490 431.00 | 4 550 000.00 | 7 940 431.00 | 12 490 431.00 |
CU Autres participations | 12 000 015.00 | 4 550 000.00 | 7 450 015.00 | 12 000 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 481.00 | 39 134.00 | | 55 481.00 |
DG Autres réserves | 946 100.00 | 677 509.00 | | 946 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 183.00 | 326 938.00 | | 315 183.00 |
DL TOTAL (I) | 7 316 764.00 | 7 043 581.00 | | 7 316 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 312.00 | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 666.00 | 774 407.00 | | 623 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 431.00 | 7 817 988.00 | | 7 940 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 699.00 | -82 257.00 | | -50 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 268.00 | 274 398.00 | | 289 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -25 915.00 | -52 540.00 | | -25 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 183.00 | 326 938.00 | | 315 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000 015.00 | | | 12 000 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000 015.00 | | | 12 000 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
VC Groupe et associés | 82 768.00 | | | 82 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 715.00 | 214 286.00 | 321 429.00 | 535 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 666.00 | 302 238.00 | 321 429.00 | 623 666.00 |