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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 015.00 | 3 550 000.00 | 8 450 015.00 | 12 000 015.00 |
BZ Autres créances | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 350.00 | | 321 350.00 | 321 350.00 |
CF Disponibilités | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 655.00 | | 497 655.00 | 497 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 497 670.00 | 3 550 000.00 | 8 947 670.00 | 12 497 670.00 |
CU Autres participations | 12 000 015.00 | 3 550 000.00 | 8 450 015.00 | 12 000 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 324.00 | 71 241.00 | | 84 324.00 |
DG Autres réserves | 1 419 094.00 | 1 215 523.00 | | 1 419 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 487.00 | 261 654.00 | | 1 263 487.00 |
DL TOTAL (I) | 8 766 905.00 | 7 548 418.00 | | 8 766 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 746.00 | 323 237.00 | | 107 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 527.00 | 39 323.00 | | 69 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 765.00 | 366 052.00 | | 180 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 947 670.00 | 7 914 470.00 | | 8 947 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 765.00 | 258 909.00 | | 180 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 659.00 | -21 977.00 | | -16 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 524.00 | 258 524.00 | | 1 258 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 963.00 | -3 130.00 | | -4 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 487.00 | 261 654.00 | | 1 263 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VP Divers | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 765.00 | 180 765.00 | | 180 765.00 |