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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 000.00 | 3 080 000.00 | 8 920 000.00 | 12 000 000.00 |
BZ Autres créances | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 194.00 | | 162 194.00 | 162 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 600.00 | | 184 600.00 | 184 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 184 600.00 | 3 080 000.00 | 9 104 600.00 | 12 184 600.00 |
CU Autres participations | 12 000 000.00 | 3 080 000.00 | 8 920 000.00 | 12 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 896.00 | 186 060.00 | | 196 896.00 |
DG Autres réserves | 2 697 941.00 | 2 992 058.00 | | 2 697 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 213.00 | 216 719.00 | | 206 213.00 |
DL TOTAL (I) | 9 101 050.00 | 9 394 837.00 | | 9 101 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 680.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 550.00 | 45 371.00 | | 3 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 104 600.00 | 9 440 208.00 | | 9 104 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550.00 | 45 371.00 | | 3 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 482.00 | 36 537.00 | | 12 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 588.00 | 258 238.00 | | 303 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 375.00 | 41 519.00 | | 97 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 213.00 | 216 719.00 | | 206 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 000.00 | 80 000.00 | | 3 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 000.00 | 80 000.00 | | 3 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000 000.00 | 80 000.00 | | 3 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | 80 000.00 | | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 000.00 | 80 000.00 | | 3 000 000.00 |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |