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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 015.00 | 4 550 000.00 | 7 450 015.00 | 12 000 015.00 |
BZ Autres créances | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 869.00 | | 320 869.00 | 320 869.00 |
CF Disponibilités | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 455.00 | | 464 455.00 | 464 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 464 470.00 | 4 550 000.00 | 7 914 470.00 | 12 464 470.00 |
CU Autres participations | 12 000 015.00 | 4 550 000.00 | 7 450 015.00 | 12 000 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 241.00 | 55 481.00 | | 71 241.00 |
DG Autres réserves | 1 215 523.00 | 946 100.00 | | 1 215 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 654.00 | 315 183.00 | | 261 654.00 |
DL TOTAL (I) | 7 548 418.00 | 7 316 764.00 | | 7 548 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 237.00 | 538 728.00 | | 323 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 382.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 052.00 | 623 666.00 | | 366 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 470.00 | 7 940 431.00 | | 7 914 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 909.00 | 302 238.00 | | 258 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 977.00 | -50 699.00 | | -21 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 524.00 | 289 268.00 | | 258 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 130.00 | -25 915.00 | | -3 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 654.00 | 315 183.00 | | 261 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 429.00 | 214 286.00 | 107 143.00 | 321 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VP Divers | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 052.00 | 258 909.00 | 107 143.00 | 366 052.00 |