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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 015.00 | 3 000 000.00 | 9 000 015.00 | 12 000 015.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 719.00 | | 221 719.00 | 221 719.00 |
CF Disponibilités | 125 467.00 | | 125 467.00 | 125 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 187.00 | | 347 187.00 | 347 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 347 202.00 | 3 000 000.00 | 9 347 202.00 | 12 347 202.00 |
CU Autres participations | 12 000 015.00 | 3 000 000.00 | 9 000 015.00 | 12 000 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 499.00 | 84 324.00 | | 147 499.00 |
DG Autres réserves | 2 379 406.00 | 1 419 094.00 | | 2 379 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 212.00 | 1 263 487.00 | | 771 212.00 |
DL TOTAL (I) | 9 298 118.00 | 8 766 905.00 | | 9 298 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 428.00 | 69 527.00 | | 10 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 492.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 084.00 | 180 765.00 | | 49 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 347 202.00 | 8 947 670.00 | | 9 347 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 084.00 | 180 765.00 | | 49 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 494.00 | -16 659.00 | | 28 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 376.00 | 1 258 524.00 | | 805 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 164.00 | -4 963.00 | | 34 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 212.00 | 1 263 487.00 | | 771 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550 000.00 | | 550 000.00 | 3 550 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550 000.00 | | 550 000.00 | 3 550 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 550 000.00 | | 550 000.00 | 3 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550 000.00 | | 550 000.00 | 3 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550 000.00 | | 550 000.00 | 3 550 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |