| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 015.00 | 3 000 000.00 | 9 000 015.00 | 12 000 015.00 |
BZ Autres créances | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 933.00 | | 221 933.00 | 221 933.00 |
CF Disponibilités | 184 610.00 | | 184 610.00 | 184 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 193.00 | | 440 193.00 | 440 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 440 208.00 | 3 000 000.00 | 9 440 208.00 | 12 440 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 12 000 015.00 | 3 000 000.00 | 9 000 015.00 | 12 000 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 060.00 | 147 499.00 | | 186 060.00 |
DG Autres réserves | 2 992 058.00 | 2 379 406.00 | | 2 992 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 719.00 | 771 212.00 | | 216 719.00 |
DL TOTAL (I) | 9 394 837.00 | 9 298 118.00 | | 9 394 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 608.00 | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 691.00 | 35 048.00 | | 41 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 371.00 | 49 084.00 | | 45 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 440 208.00 | 9 347 202.00 | | 9 440 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 371.00 | 49 084.00 | | 45 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 537.00 | 28 494.00 | | 36 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 238.00 | 805 376.00 | | 258 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 519.00 | 34 164.00 | | 41 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 719.00 | 771 212.00 | | 216 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
UX Autres créances clients | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |