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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882.00 | 30.00 | 852.00 | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 450.00 | 30 082.00 | 6 368.00 | 36 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 119.00 | 33 105.00 | 59 014.00 | 92 119.00 |
BT Marchandises | 1 986 370.00 | 123 160.00 | 1 863 210.00 | 1 986 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544 940.00 | | 544 940.00 | 544 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 416.00 | | 376 416.00 | 376 416.00 |
BZ Autres créances | 342 923.00 | 39 876.00 | 303 046.00 | 342 923.00 |
CF Disponibilités | 438 101.00 | | 438 101.00 | 438 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 164.00 | 163 036.00 | 3 531 128.00 | 3 694 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 283.00 | 196 141.00 | 3 590 142.00 | 3 786 283.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 7 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 155 112.00 | 59 221.00 | | 155 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 473.00 | 101 891.00 | | 259 473.00 |
DL TOTAL (I) | 753 845.00 | 494 372.00 | | 753 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 723.00 | 531 588.00 | | 844 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 755.00 | 158 564.00 | | 88 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 554.00 | 245 700.00 | | 497 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 481.00 | 955 939.00 | | 930 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 980.00 | 55 258.00 | | 112 980.00 |
EA Autres dettes | 361 804.00 | 282 360.00 | | 361 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 297.00 | 2 229 409.00 | | 2 836 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 142.00 | 2 723 781.00 | | 3 590 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 224.00 | 2 171 291.00 | | 2 764 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 933 060.00 | 8 757 239.00 | 18 690 299.00 | 9 933 060.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 933 158.00 | 8 757 239.00 | 18 690 397.00 | 9 933 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 750 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 589 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 322 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230.00 | 6 461.00 | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | 6 461.00 | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 428.00 | 11 970.00 | | 14 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 428.00 | 11 970.00 | | 14 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 198.00 | -5 509.00 | | -12 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 487.00 | 64 230.00 | | 130 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 752 586.00 | 15 763 016.00 | | 18 752 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 493 114.00 | 15 661 126.00 | | 18 493 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 473.00 | 101 891.00 | | 259 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 722.00 | 5 255.00 | | 4 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 237.00 | | 51 882.00 | 40 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 450.00 | | 1 882.00 | 35 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | 50 000.00 | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 408.00 | 11 696.00 | | 21 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 415.00 | 11 696.00 | | 18 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 456.00 | 61 580.00 | | 101 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 456.00 | 61 580.00 | | 101 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 481.00 | 930 481.00 | | 930 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 823.00 | 639 823.00 | | 639 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 376 416.00 | | | 376 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 207 729.00 | | | 207 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 723.00 | 772 650.00 | 72 073.00 | 844 723.00 |
VI Groupe et associés | 88 755.00 | 88 755.00 | | 88 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184 899.00 | | | 2 184 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 724.00 | | | 130 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 497.00 | 724 754.00 | 1 743.00 | 726 497.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 762.00 | 2 544 689.00 | 72 073.00 | 2 616 762.00 |