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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882.00 | 383.00 | 499.00 | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 419.00 | 34 525.00 | 3 894.00 | 38 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 988.00 | 37 901.00 | 115 087.00 | 152 988.00 |
BT Marchandises | 3 624 016.00 | | 3 624 016.00 | 3 624 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090 703.00 | | 2 090 703.00 | 2 090 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 054.00 | | 343 054.00 | 343 054.00 |
BZ Autres créances | 692 701.00 | | 692 701.00 | 692 701.00 |
CF Disponibilités | 268 895.00 | | 268 895.00 | 268 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 043 269.00 | | 7 043 269.00 | 7 043 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 256.00 | 37 901.00 | 7 158 356.00 | 7 196 256.00 |
CU Autres participations | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 600 000.00 | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 26 260.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 925.00 | 26 000.00 | | 13 925.00 |
DG Autres réserves | | 51 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 687.00 | 365 080.00 | | 504 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 611.00 | 1 068 925.00 | | 1 523 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 918.00 | 1 643 973.00 | | 2 192 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 299.00 | 202 221.00 | | 384 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791 821.00 | 542 560.00 | | 791 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 020.00 | 1 331 052.00 | | 1 814 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 081.00 | 184 522.00 | | 220 081.00 |
EA Autres dettes | 226 118.00 | 270 068.00 | | 226 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 634 745.00 | 4 174 395.00 | | 5 634 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 158 356.00 | 5 243 319.00 | | 7 158 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 449 536.00 | 3 766 031.00 | | 5 449 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 869 584.00 | 13 411 266.00 | 30 280 850.00 | 16 869 584.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 869 620.00 | 13 411 266.00 | 30 280 886.00 | 16 869 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 419 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 674 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 651 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 8 900.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 8 900.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 237.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 833.00 | 237.00 | | 9 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 167.00 | 8 663.00 | | 45 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 635.00 | 182 343.00 | | 247 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 474 187.00 | 22 816 941.00 | | 30 474 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 969 500.00 | 22 451 861.00 | | 29 969 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 687.00 | 365 080.00 | | 504 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 106.00 | 5 340.00 | | 11 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 746.00 | | 62 242.00 | 99 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 110 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 152 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 959.00 | | 3 342.00 | 35 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 793.00 | | 58 900.00 | 60 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 239.00 | 2 661.00 | | 35 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 246.00 | 2 661.00 | | 32 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 020.00 | 1 814 020.00 | | 1 814 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 648.00 | 106 648.00 | | 106 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 939.00 | 1 017 939.00 | | 1 017 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 343 054.00 | 343 054.00 | | 343 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 318 217.00 | 318 217.00 | | 318 217.00 |
VC Groupe et associés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192 918.00 | 2 007 710.00 | 169 281.00 | 2 192 918.00 |
VI Groupe et associés | 384 299.00 | 384 299.00 | | 384 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 939 484.00 | | | 4 939 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400 365.00 | | | 4 400 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 522.00 | 345 522.00 | | 345 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 397.00 | 1 059 654.00 | 1 743.00 | 1 061 397.00 |
VW T.V.A. | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 634 745.00 | 5 449 537.00 | 169 281.00 | 5 634 745.00 |