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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882.00 | 559.00 | 323.00 | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 444.00 | 37 494.00 | 5 950.00 | 43 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 013.00 | 41 046.00 | 116 967.00 | 158 013.00 |
BT Marchandises | 4 470 434.00 | | 4 470 434.00 | 4 470 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268 980.00 | | 1 268 980.00 | 1 268 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 550.00 | 1 410.00 | 445 140.00 | 446 550.00 |
BZ Autres créances | 991 718.00 | | 991 718.00 | 991 718.00 |
CF Disponibilités | 171 244.00 | | 171 244.00 | 171 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 362 080.00 | 1 410.00 | 7 360 670.00 | 7 362 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 520 093.00 | 42 456.00 | 7 477 637.00 | 7 520 093.00 |
CU Autres participations | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 160.00 | 13 925.00 | | 39 160.00 |
DH Report à nouveau | 429 452.00 | | | 429 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 814.00 | 504 687.00 | | 57 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 425.00 | 1 523 611.00 | | 1 531 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058 937.00 | 2 192 918.00 | | 3 058 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 419.00 | 384 299.00 | | 534 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 190.00 | 791 821.00 | | 287 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 774.00 | 1 814 020.00 | | 1 801 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 671.00 | 220 081.00 | | 23 671.00 |
EA Autres dettes | 240 220.00 | 226 118.00 | | 240 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 946 212.00 | 5 634 745.00 | | 5 946 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 477 637.00 | 7 158 356.00 | | 7 477 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 570 412.00 | 5 449 536.00 | | 5 570 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 464.00 | 9 669.00 | | 39 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 857 365.00 | 13 916 650.00 | 23 774 015.00 | 9 857 365.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 857 365.00 | 13 916 650.00 | 23 774 015.00 | 9 857 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 798 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 120 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 731 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 827.00 | 55 000.00 | | 74 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 827.00 | 55 000.00 | | 74 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 827.00 | 45 167.00 | | 74 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 247 635.00 | | 16 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 875 042.00 | 30 474 187.00 | | 23 875 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 817 228.00 | 29 969 500.00 | | 23 817 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 814.00 | 504 687.00 | | 57 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 402.00 | 11 106.00 | | 19 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 988.00 | | 5 025.00 | 152 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 301.00 | | 5 025.00 | 39 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 693.00 | | | 110 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 774.00 | 1 801 774.00 | | 1 801 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 410.00 | 527 410.00 | | 527 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 446 550.00 | 444 858.00 | 1 692.00 | 446 550.00 |
VB T. V. A. | 271 560.00 | 271 560.00 | | 271 560.00 |
VC Groupe et associés | 261 774.00 | 261 774.00 | | 261 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 058 937.00 | 2 683 137.00 | 370 515.00 | 3 058 937.00 |
VI Groupe et associés | 534 419.00 | 534 419.00 | | 534 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 977 023.00 | | | 8 977 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 147 503.00 | | | 8 147 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 620.00 | 102 620.00 | | 102 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 914.00 | 350 914.00 | | 350 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 166.00 | 1 449 731.00 | 3 435.00 | 1 453 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 946 211.00 | 5 570 411.00 | 370 515.00 | 5 946 211.00 |