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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 485.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 12 614.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 292.00 | |
BT Marchandises | | | 9 458 782.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 134 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 586 325.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 562 749.00 | |
CF Disponibilités | | | 445 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 212 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 298 806.00 | |
CU Autres participations | | | 61 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 383.00 | 42 051.00 | | 43 383.00 |
DH Report à nouveau | 509 681.00 | 484 374.00 | | 509 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 190.00 | 26 639.00 | | 336 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 254.00 | 1 558 064.00 | | 1 894 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 046 947.00 | 4 180 237.00 | | 5 046 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 028.00 | 420 745.00 | | 476 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290 493.00 | 861 508.00 | | 1 290 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 468.00 | 2 298 763.00 | | 3 958 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 595.00 | 228 718.00 | | 477 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 683.00 | 154 916.00 | | 380 683.00 |
EA Autres dettes | 774 337.00 | 185 046.00 | | 774 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 404 552.00 | 8 329 932.00 | | 12 404 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 298 806.00 | 9 887 996.00 | | 14 298 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 342 812.00 | 6 174 654.00 | | 10 342 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 681.00 | | | 494 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 108 202.00 | |
FG Production vendue services | | | 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 108 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 116 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 043 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 790 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 251.00 | |
GE Autres charges | | | 16 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 429 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 547.00 | 20 541.00 | | 31 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 547.00 | 20 541.00 | | 31 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 547.00 | -20 106.00 | | -31 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 439.00 | 2 089.00 | | 17 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 536.00 | 10 865.00 | | 152 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 119 047.00 | 18 072 652.00 | | 28 119 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 782 857.00 | 18 046 013.00 | | 27 782 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 190.00 | 26 639.00 | | 336 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 085.00 | | 15 337.00 | 172 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 112 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012.00 | 185 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 70 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 398.00 | | 12 337.00 | 58 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 693.00 | | 3 000.00 | 110 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 927.00 | 4 702.00 | 512.00 | 44 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 934.00 | 4 702.00 | 512.00 | 41 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 468.00 | 3 958 468.00 | | 3 958 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 506.00 | 138 506.00 | | 138 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 683.00 | 380 683.00 | | 380 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 337.00 | 774 337.00 | | 774 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 161.00 | 2 098 045.00 | 60 116.00 | 2 158 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 667 137.00 | 667 137.00 | | 667 137.00 |
VC Groupe et associés | 185 288.00 | 185 288.00 | | 185 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 046 947.00 | 4 275 700.00 | 771 248.00 | 5 046 947.00 |
VI Groupe et associés | 476 028.00 | 476 028.00 | | 476 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 397 357.00 | | | 10 397 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 025 910.00 | | | 10 025 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 482.00 | 188 482.00 | | 188 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 877.00 | 3 166 519.00 | 60 359.00 | 3 226 877.00 |
VW T.V.A. | 282 156.00 | 282 156.00 | | 282 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 114 059.00 | 10 342 812.00 | 771 248.00 | 11 114 059.00 |