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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 147.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 703.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 12 614.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 127 158.00 | |
BT Marchandises | | | 5 667 923.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 153 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 462 459.00 | |
BZ Autres créances | | | 969 329.00 | |
CF Disponibilités | | | 481 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 760 838.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 887 996.00 | |
CU Autres participations | | | 108 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 051.00 | 39 160.00 | | 42 051.00 |
DH Report à nouveau | 484 374.00 | 429 452.00 | | 484 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 639.00 | 57 814.00 | | 26 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 064.00 | 1 531 425.00 | | 1 558 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 180 237.00 | 3 058 937.00 | | 4 180 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 745.00 | 534 419.00 | | 420 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 508.00 | 287 190.00 | | 861 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 763.00 | 1 478 025.00 | | 2 298 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 718.00 | 23 671.00 | | 228 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 916.00 | 304 236.00 | | 154 916.00 |
EA Autres dettes | 185 046.00 | 240 220.00 | | 185 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 329 932.00 | 5 926 700.00 | | 8 329 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 887 996.00 | 7 458 125.00 | | 9 887 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 174 654.00 | | | 6 174 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 052 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 052 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 068 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 135 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 197 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 948 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 74 827.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 74 827.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 106.00 | 74 827.00 | | -20 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 16 634.00 | | 10 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 072 652.00 | 23 875 042.00 | | 18 072 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 046 013.00 | 23 817 228.00 | | 18 046 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 639.00 | 57 814.00 | | 26 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 013.00 | | 14 072.00 | 158 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 326.00 | | 14 072.00 | 44 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 693.00 | | | 110 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 046.00 | 3 881.00 | | 41 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 053.00 | 3 881.00 | | 38 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 763.00 | 2 298 763.00 | | 2 298 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 916.00 | 154 916.00 | | 154 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 046.00 | 185 046.00 | | 185 046.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 868.00 | 1 462 458.00 | 1 410.00 | 1 463 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 337 962.00 | 337 962.00 | | 337 962.00 |
VC Groupe et associés | 282 348.00 | 282 348.00 | | 282 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 180 237.00 | 2 886 466.00 | 1 293 771.00 | 4 180 237.00 |
VI Groupe et associés | 420 745.00 | 420 745.00 | | 420 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 996 556.00 | | | 10 996 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833 101.00 | | | 9 833 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 608.00 | 348 608.00 | | 348 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 385.00 | 2 457 232.00 | 3 153.00 | 2 460 385.00 |
VW T.V.A. | 196 436.00 | 196 436.00 | | 196 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 468 424.00 | 6 174 654.00 | 1 293 771.00 | 7 468 424.00 |