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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882.00 | 206.00 | 676.00 | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 076.00 | 32 040.00 | 3 036.00 | 35 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 746.00 | 35 240.00 | 64 506.00 | 99 746.00 |
BT Marchandises | 2 608 349.00 | | 2 608 349.00 | 2 608 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 197.00 | | 1 044 197.00 | 1 044 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 779.00 | | 107 779.00 | 107 779.00 |
BZ Autres créances | 531 934.00 | 36 523.00 | 495 411.00 | 531 934.00 |
CF Disponibilités | 896 047.00 | | 896 047.00 | 896 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215 337.00 | 36 523.00 | 5 178 814.00 | 5 215 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 083.00 | 71 763.00 | 5 243 319.00 | 5 315 083.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 13 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 51 585.00 | 155 112.00 | | 51 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 080.00 | 259 473.00 | | 365 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 925.00 | 753 845.00 | | 1 068 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 973.00 | 844 723.00 | | 1 643 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 221.00 | 88 755.00 | | 202 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 560.00 | 497 554.00 | | 542 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 052.00 | 930 481.00 | | 1 331 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 522.00 | 112 980.00 | | 184 522.00 |
EA Autres dettes | 270 068.00 | 361 804.00 | | 270 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 395.00 | 2 836 297.00 | | 4 174 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 319.00 | 3 590 142.00 | | 5 243 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 766 031.00 | 2 764 224.00 | | 3 766 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 288 186.00 | 11 265 000.00 | 22 553 186.00 | 11 288 186.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 288 186.00 | 11 265 000.00 | 22 553 186.00 | 11 288 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 807 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 993 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 523.00 | |
GE Autres charges | | | 242 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 236 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 2 230.00 | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | 2 230.00 | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 14 428.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 14 428.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 663.00 | -12 198.00 | | 8 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 343.00 | 130 487.00 | | 182 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 816 941.00 | 18 752 586.00 | | 22 816 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 451 861.00 | 18 493 114.00 | | 22 451 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 080.00 | 259 473.00 | | 365 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 340.00 | 4 722.00 | | 5 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 119.00 | | 12 377.00 | 92 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 751.00 | 99 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 751.00 | 35 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 332.00 | | 3 377.00 | 37 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 793.00 | | 9 000.00 | 51 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 105.00 | 6 885.00 | 4 751.00 | 33 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 112.00 | 6 885.00 | 4 751.00 | 30 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 160.00 | 61 580.00 | 184 740.00 | 123 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 876.00 | 36 523.00 | 39 876.00 | 39 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 036.00 | 98 103.00 | 224 616.00 | 163 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 036.00 | 98 103.00 | 224 616.00 | 163 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 103.00 | 224 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 052.00 | 1 331 052.00 | | 1 331 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 599.00 | 785 599.00 | | 785 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 107 779.00 | | | 107 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 351 031.00 | | | 351 031.00 |
VC Groupe et associés | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 973.00 | 1 437 830.00 | 206 143.00 | 1 643 973.00 |
VI Groupe et associés | 202 221.00 | | 202 221.00 | 202 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 488 000.00 | | | 4 488 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 686 226.00 | | | 3 686 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 223.00 | | | 156 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 487.00 | 666 744.00 | 1 743.00 | 668 487.00 |
VW T.V.A. | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 367.00 | 3 739 003.00 | 408 364.00 | 4 147 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |