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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 733.00 | 35 567.00 | 14 166.00 | 49 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 321.00 | 86 828.00 | 1 434 493.00 | 1 521 321.00 |
BT Marchandises | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 254 746.00 | | 254 746.00 | 254 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 253.00 | | 597 253.00 | 597 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 574.00 | 86 828.00 | 2 031 747.00 | 2 118 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 411 933.00 | 312 161.00 | | 411 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 753.00 | 99 771.00 | | 139 753.00 |
DL TOTAL (I) | 694 685.00 | 554 933.00 | | 694 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 115.00 | 847 176.00 | | 752 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 493.00 | 365 488.00 | | 376 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 734.00 | 137 031.00 | | 144 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 719.00 | 65 922.00 | | 63 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 061.00 | 1 415 617.00 | | 1 337 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 747.00 | 1 970 550.00 | | 2 031 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 493.00 | | | 376 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 579.00 | | | 1 520 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 411.00 | | | 120 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 957.00 | 16 871.00 | | 69 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 957.00 | 16 871.00 | | 69 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 734.00 | 144 734.00 | | 144 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 493.00 | 376 493.00 | | 376 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 115.00 | 97 971.00 | 422 819.00 | 752 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 510.00 | 51 350.00 | 160.00 | 51 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 061.00 | 682 918.00 | 422 819.00 | 1 337 061.00 |