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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 60 000.00 | 10 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 733.00 | 42 527.00 | 7 206.00 | 49 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 321.00 | 103 788.00 | 1 417 533.00 | 1 521 321.00 |
BT Marchandises | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 430 016.00 | | 430 016.00 | 430 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 716.00 | | 664 716.00 | 664 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 037.00 | 103 788.00 | 2 082 250.00 | 2 186 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 551 685.00 | 411 933.00 | | 551 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 310.00 | 139 753.00 | | 156 310.00 |
DL TOTAL (I) | 850 996.00 | 694 685.00 | | 850 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 144.00 | 752 115.00 | | 654 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 348.00 | 376 493.00 | | 361 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 091.00 | 144 734.00 | | 168 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 671.00 | 63 719.00 | | 47 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 254.00 | 1 337 061.00 | | 1 231 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 250.00 | 2 031 747.00 | | 2 082 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 082.00 | 682 918.00 | | 678 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 348.00 | | | 361 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 321.00 | | | 1 521 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 828.00 | 16 960.00 | | 86 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 828.00 | 16 960.00 | | 86 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 091.00 | 168 091.00 | | 168 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 348.00 | 361 348.00 | | 361 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 144.00 | 100 971.00 | 435 766.00 | 654 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 971.00 | | | 97 971.00 |
VP Divers | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 176.00 | 43 016.00 | 160.00 | 43 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 254.00 | 678 082.00 | 435 766.00 | 1 231 254.00 |