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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 367.00 | 2 258.00 | 26 109.00 | 28 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 040.00 | 7 693.00 | 251 348.00 | 259 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 735.00 | 9 951.00 | 1 677 784.00 | 1 687 735.00 |
BT Marchandises | 123 579.00 | | 123 579.00 | 123 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 792.00 | | 71 792.00 | 71 792.00 |
BZ Autres créances | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 419 216.00 | | 419 216.00 | 419 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 506.00 | | 665 506.00 | 665 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 241.00 | 9 951.00 | 2 343 290.00 | 2 353 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 165.00 | 870 035.00 | | 1 032 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 171.00 | 162 130.00 | | 188 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 336.00 | 1 175 165.00 | | 1 363 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 273.00 | 278 024.00 | | 315 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 460.00 | 399 256.00 | | 403 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 135.00 | 194 115.00 | | 200 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 370.00 | 30 878.00 | | 59 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 299.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 954.00 | 903 571.00 | | 979 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 290.00 | 2 078 736.00 | | 2 343 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 663.00 | 691 941.00 | | 735 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 460.00 | | | 403 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 681.00 | | 285 427.00 | 1 534 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 372.00 | 1 687 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 373.00 | 287 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 354.00 | | 285 427.00 | 134 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 193.00 | 8 070.00 | 118 313.00 | 120 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 193.00 | 8 070.00 | 118 313.00 | 120 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 135.00 | 200 135.00 | | 200 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 273.00 | 70 982.00 | 207 629.00 | 315 273.00 |
VI Groupe et associés | 403 460.00 | 403 460.00 | | 403 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 432.00 | | | 212 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 182.00 | | | 175 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 871.00 | 101 711.00 | 160.00 | 101 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 954.00 | 735 663.00 | 207 629.00 | 979 954.00 |