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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 033.00 | 48 787.00 | 246.00 | 49 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 621.00 | 120 048.00 | 1 400 573.00 | 1 520 621.00 |
BT Marchandises | 108 786.00 | | 108 786.00 | 108 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
BZ Autres créances | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
CF Disponibilités | 377 456.00 | | 377 456.00 | 377 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 633.00 | | 666 633.00 | 666 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 254.00 | 120 048.00 | 2 067 207.00 | 2 187 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 707 996.00 | 551 685.00 | | 707 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 039.00 | 156 310.00 | | 162 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 035.00 | 850 996.00 | | 1 013 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 485.00 | 654 144.00 | | 450 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 430.00 | 361 348.00 | | 386 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 402.00 | 168 091.00 | | 183 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 855.00 | 47 671.00 | | 33 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 172.00 | 1 231 254.00 | | 1 054 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 207.00 | 2 082 250.00 | | 2 067 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 739.00 | 678 082.00 | | 365 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 321.00 | | | 1 521 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 788.00 | 16 960.00 | 700.00 | 103 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 788.00 | 16 960.00 | 700.00 | 103 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 402.00 | 183 402.00 | | 183 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 430.00 | 386 430.00 | | 386 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 485.00 | 84 746.00 | 365 739.00 | 450 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 659.00 | | | 203 659.00 |
VP Divers | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 452.00 | 60 292.00 | 160.00 | 60 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 172.00 | 688 433.00 | 365 739.00 | 1 054 172.00 |