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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 443.00 | 13 693.00 | 17 750.00 | 31 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 660.00 | 61 937.00 | 201 723.00 | 263 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 431.00 | 75 630.00 | 1 619 801.00 | 1 695 431.00 |
BT Marchandises | 141 295.00 | | 141 295.00 | 141 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
BZ Autres créances | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 583 678.00 | | 583 678.00 | 583 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 587.00 | | 803 587.00 | 803 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 017.00 | 75 630.00 | 2 423 387.00 | 2 499 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 260.00 | 1 220 336.00 | | 1 427 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 215.00 | 206 924.00 | | 246 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 475.00 | 1 570 260.00 | | 1 816 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 709.00 | 396 227.00 | | 358 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 617.00 | 202 906.00 | | 205 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 758.00 | 60 012.00 | | 40 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 487.00 | | 1 562.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 912.00 | 821 379.00 | | 606 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 387.00 | 2 391 639.00 | | 2 423 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 912.00 | | | 606 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 185.00 | 5 683.00 | | 1 690 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438.00 | 1 695 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438.00 | 295 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 858.00 | 5 683.00 | | 289 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |