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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 567.00 | 7 958.00 | 21 609.00 | 29 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 290.00 | 34 228.00 | 226 062.00 | 260 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 185.00 | 42 186.00 | 1 647 999.00 | 1 690 185.00 |
BT Marchandises | 130 599.00 | | 130 599.00 | 130 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
BZ Autres créances | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 515 582.00 | | 515 582.00 | 515 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 640.00 | | 743 640.00 | 743 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 825.00 | 42 186.00 | 2 391 639.00 | 2 433 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 336.00 | 1 032 165.00 | | 1 220 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 924.00 | 188 171.00 | | 206 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 260.00 | 1 363 336.00 | | 1 570 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 747.00 | 315 273.00 | | 160 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 227.00 | 403 460.00 | | 396 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 906.00 | 200 135.00 | | 202 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 012.00 | 59 370.00 | | 60 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 715.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 379.00 | 979 954.00 | | 821 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 639.00 | 2 343 290.00 | | 2 391 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 850.00 | 735 663.00 | | 691 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 735.00 | | 2 600.00 | 1 687 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 690 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 289 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 403.00 | | 2 600.00 | 287 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 951.00 | 32 385.00 | 150.00 | 9 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 951.00 | 32 385.00 | 150.00 | 9 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 906.00 | 202 906.00 | | 202 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 747.00 | 31 218.00 | 124 327.00 | 160 747.00 |
VI Groupe et associés | 396 227.00 | 396 227.00 | | 396 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 526.00 | | | 154 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 620.00 | 76 460.00 | 160.00 | 76 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 379.00 | 691 850.00 | 124 327.00 | 821 379.00 |