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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 226.00 | 2 340.00 | 886.00 | 3 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 060.00 | 245 549.00 | 187 511.00 | 433 060.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 381.00 | 247 889.00 | 189 492.00 | 437 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 180.00 | 12 584.00 | 221 596.00 | 234 180.00 |
072 Créances – Autres | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
084 Disponibilités | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 862.00 | 12 584.00 | 354 278.00 | 366 862.00 |
110 Total général Actif | 804 244.00 | 260 473.00 | 543 771.00 | 804 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 591.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 246.00 | | | 406 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |