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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 212.00 | 367 351.00 | 104 861.00 | 472 212.00 |
040 Immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 212.00 | 370 577.00 | 107 634.00 | 478 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168 301.00 | | 168 301.00 | 168 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 348 128.00 | 13 166.00 | 334 962.00 | 348 128.00 |
072 Créances – Autres | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
084 Disponibilités | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 563.00 | 13 166.00 | 576 397.00 | 589 563.00 |
110 Total général Actif | 1 067 775.00 | 383 743.00 | 684 031.00 | 1 067 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 063.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 677.00 | | | 461 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 332 449.00 | | | 332 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 236 159.00 | | | 236 159.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 846.00 | | | 846.00 |