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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 226.00 | 2 790.00 | 436.00 | 3 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 456 422.00 | 307 373.00 | 149 049.00 | 456 422.00 |
040 Immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 677.00 | 310 163.00 | 151 514.00 | 461 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404 985.00 | 11 780.00 | 393 205.00 | 404 985.00 |
072 Créances – Autres | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
084 Disponibilités | 96 545.00 | | 96 545.00 | 96 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 676.00 | 11 780.00 | 554 896.00 | 566 676.00 |
110 Total général Actif | 1 028 353.00 | 321 943.00 | 706 410.00 | 1 028 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 186.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 381.00 | | | 437 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229 165.00 | | | 229 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 178 311.00 | | | 178 311.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 804.00 | | | 804.00 |