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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 552 090.00 | 410 659.00 | 141 431.00 | 552 090.00 |
040 Immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 140.00 | 413 886.00 | 144 254.00 | 558 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 184 194.00 | | 184 194.00 | 184 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 186.00 | 13 166.00 | 280 020.00 | 293 186.00 |
072 Créances – Autres | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
084 Disponibilités | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 549.00 | 13 166.00 | 555 383.00 | 568 549.00 |
110 Total général Actif | 1 126 689.00 | 427 052.00 | 699 637.00 | 1 126 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 025.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 222.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 395.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 212.00 | | | 478 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 275.00 | | | 89 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 382 702.00 | | | 382 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 298 855.00 | | | 298 855.00 |