| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 493.00 | 204 300.00 | 49 192.00 | 253 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 837.00 | 181 766.00 | 56 070.00 | 237 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 031.00 | 389 293.00 | 106 738.00 | 496 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BN En cours de production de biens | 107 685.00 | | 107 685.00 | 107 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 915.00 | 13 166.00 | 262 749.00 | 275 915.00 |
BZ Autres créances | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 252 963.00 | | 252 963.00 | 252 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 957.00 | 13 166.00 | 683 791.00 | 696 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 988.00 | 402 459.00 | 790 529.00 | 1 192 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 157 271.00 | 154 246.00 | | 157 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056.00 | 3 025.00 | | 6 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 077.00 | 9 327.00 | | 7 077.00 |
DL TOTAL (I) | 291 404.00 | 287 598.00 | | 291 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 962.00 | 68 175.00 | | 203 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 746.00 | 59 537.00 | | 56 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 864.00 | 158 871.00 | | 123 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 316.00 | 109 685.00 | | 100 316.00 |
EA Autres dettes | 14 236.00 | 1 000.00 | | 14 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 125.00 | 412 040.00 | | 499 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 529.00 | 699 637.00 | | 790 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 741.00 | 412 040.00 | | 334 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 1 331.00 | | 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 140.00 | | 7 698.00 | 558 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 806.00 | 496 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 806.00 | 491 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 090.00 | | 7 045.00 | 552 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | 653.00 | 2 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 886.00 | 40 971.00 | 65 564.00 | 413 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 659.00 | 40 971.00 | 65 564.00 | 410 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 864.00 | 123 864.00 | | 123 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 261 432.00 | 261 432.00 | | 261 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
VB T. V. A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 353.00 | 38 970.00 | 164 384.00 | 203 353.00 |
VI Groupe et associés | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 804.00 | 297 322.00 | 14 483.00 | 311 804.00 |
VW T.V.A. | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 125.00 | 334 741.00 | 164 384.00 | 499 125.00 |