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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 606.00 | 3 969.00 | 6 638.00 | 10 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 571.00 | 220 553.00 | 42 018.00 | 262 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 059.00 | 184 201.00 | 36 858.00 | 221 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 227.00 | 408 722.00 | 87 505.00 | 496 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
BN En cours de production de biens | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 281.00 | 13 166.00 | 374 115.00 | 387 281.00 |
BZ Autres créances | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CF Disponibilités | 197 759.00 | | 197 759.00 | 197 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 512.00 | 13 166.00 | 717 346.00 | 730 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 739.00 | 421 888.00 | 804 852.00 | 1 226 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 163 327.00 | 157 271.00 | | 163 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 794.00 | 6 056.00 | | -67 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 827.00 | 7 077.00 | | 4 827.00 |
DL TOTAL (I) | 221 360.00 | 291 404.00 | | 221 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 177.00 | 203 962.00 | | 158 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 886.00 | 56 746.00 | | 59 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 051.00 | 123 864.00 | | 250 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 706.00 | 100 316.00 | | 114 706.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 14 236.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 492.00 | 499 125.00 | | 583 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 852.00 | 790 529.00 | | 804 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 208.00 | 334 741.00 | | 471 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 609.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 031.00 | | 28 506.00 | 496 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 311.00 | 496 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 311.00 | 483 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | 7 380.00 | 3 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 329.00 | | 20 611.00 | 491 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | 515.00 | 1 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 293.00 | 35 682.00 | 16 253.00 | 389 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 742.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 067.00 | 34 940.00 | 16 253.00 | 386 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 051.00 | 250 051.00 | | 250 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 372 798.00 | 372 798.00 | | 372 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 177.00 | 45 893.00 | 112 284.00 | 158 177.00 |
VI Groupe et associés | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 800.00 | 407 800.00 | | 407 800.00 |
VW T.V.A. | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 492.00 | 471 208.00 | 112 284.00 | 583 492.00 |