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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 634.00 | 354 426.00 | 103 207.00 | 457 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 522.00 | 38 024.00 | 2 497.00 | 40 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106 206.00 | 1 585 354.00 | 520 851.00 | 2 106 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 629.00 | 1 977 805.00 | 662 823.00 | 2 640 629.00 |
BT Marchandises | 122 010.00 | | 122 010.00 | 122 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 270.00 | 50 980.00 | 1 932 290.00 | 1 983 270.00 |
BZ Autres créances | 278 904.00 | | 278 904.00 | 278 904.00 |
CF Disponibilités | 962 716.00 | | 962 716.00 | 962 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 126.00 | 50 980.00 | 3 299 145.00 | 3 350 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 755.00 | 2 028 785.00 | 3 961 969.00 | 5 990 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 625 161.00 | 500 743.00 | | 625 161.00 |
DH Report à nouveau | 4 000.00 | 5 846.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 796.00 | 122 572.00 | | 129 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 958.00 | 959 161.00 | | 1 088 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 190 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 190 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 666.00 | 346 666.00 | | 266 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 652.00 | 1 616 716.00 | | 1 951 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 177.00 | 317 140.00 | | 467 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 011.00 | 2 328 644.00 | | 2 723 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 969.00 | 3 477 806.00 | | 3 961 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 069 253.00 | 45 337.00 | 18 114 590.00 | 18 069 253.00 |
FG Production vendue services | 1 033 457.00 | | 1 033 457.00 | 1 033 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 102 710.00 | 45 337.00 | 19 148 047.00 | 19 102 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 288 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 819 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 980.00 | |
GE Autres charges | | | 24 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 204 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 574.00 | 8 348.00 | | 18 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 194.00 | | | 202 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 542.00 | | | 154 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 104.00 | 34 731.00 | | 16 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 508 106.00 | 16 090 396.00 | | 19 508 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 378 309.00 | 15 967 824.00 | | 19 378 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 796.00 | 122 572.00 | | 129 796.00 |