| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 874.00 | | 893 874.00 | 893 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 757.00 | 16 872.00 | 62 885.00 | 79 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 866.00 | 360 994.00 | 459 871.00 | 820 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 533.00 | 377 867.00 | 1 569 666.00 | 1 947 533.00 |
BT Marchandises | 174 603.00 | | 174 603.00 | 174 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 376.00 | 23 337.00 | 2 379 038.00 | 2 402 376.00 |
BZ Autres créances | 1 280 255.00 | | 1 280 255.00 | 1 280 255.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 145.00 | 23 337.00 | 3 834 808.00 | 3 858 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 679.00 | 401 205.00 | 5 404 474.00 | 5 805 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 31 452.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 255 160.00 | 86 537.00 | | 255 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503.00 | 178 171.00 | | 2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 663.00 | 1 296 161.00 | | 1 298 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 721.00 | 637 136.00 | | 926 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 989.00 | 1 851 801.00 | | 2 761 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 100.00 | 256 329.00 | | 417 100.00 |
EA Autres dettes | | 16 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 105 810.00 | 2 761 907.00 | | 4 105 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 474.00 | 4 058 068.00 | | 5 404 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 160.00 | 2 466 664.00 | | 3 937 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 500 711.00 | 191 769.00 | 26 692 480.00 | 26 500 711.00 |
FG Production vendue services | 485 218.00 | | 485 218.00 | 485 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 985 929.00 | 191 769.00 | 27 177 699.00 | 26 985 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 359 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 063 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 337.00 | |
GE Autres charges | | | 139 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 290 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 339.00 | 576 441.00 | | 137 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 339.00 | 576 441.00 | | 137 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 630.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 496.00 | 107 275.00 | | 207 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 496.00 | 107 905.00 | | 208 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 157.00 | 468 535.00 | | -71 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 504 622.00 | 26 775 724.00 | | 27 504 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 502 119.00 | 26 597 552.00 | | 27 502 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503.00 | 178 171.00 | | 2 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -5 071.00 | -2 546.00 | | -5 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 490.00 | | 326 369.00 | 3 435 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 805.00 | 55 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 966.00 | 1 762 359.00 | 1 947 533.00 | 51 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 262.00 | 990 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 966.00 | 1 506 291.00 | 900 623.00 | 51 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 247.00 | | | 1 244 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 511.00 | | 326 369.00 | 2 132 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 415.00 | 117 043.00 | 1 750 592.00 | 2 011 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 164.00 | | 247 164.00 | 247 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 251.00 | 117 043.00 | 1 503 427.00 | 1 764 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 199.00 | 23 337.00 | 122 199.00 | 122 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 199.00 | 23 337.00 | 122 199.00 | 122 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 199.00 | 23 337.00 | 122 199.00 | 122 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 337.00 | 122 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 989.00 | 2 761 989.00 | | 2 761 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 135.00 | 128 135.00 | | 128 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 977.00 | 2 326 977.00 | | 2 326 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
VB T. V. A. | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 902.00 | 1 190 902.00 | | 1 190 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 176.00 | 631 176.00 | | 631 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 544.00 | 126 894.00 | 168 650.00 | 295 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 526.00 | | | 179 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 457.00 | 3 682 931.00 | 51 525.00 | 3 734 457.00 |
VW T.V.A. | 167 350.00 | 167 350.00 | | 167 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 810.00 | 3 937 160.00 | 168 650.00 | 4 105 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 490.00 | 82 503.00 | | 41 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 737.00 | 274 400.00 | | 282 737.00 |
ST Autres comptes | 431 165.00 | 390 292.00 | | 431 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 344.00 | 202 993.00 | | 201 344.00 |
YT Sous‐traitance | 22 374.00 | 7 464.00 | | 22 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 893.00 | 10 520.00 | | 26 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 256.00 | 82 503.00 | | 98 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 097 329.00 | 1 915 742.00 | | 2 097 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 552 441.00 | 1 544 464.00 | | 1 552 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 516.00 | 885 671.00 | | 964 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |