| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 875.00 | | 893 875.00 | 893 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 318.00 | 34 873.00 | 45 445.00 | 80 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 382.00 | 571 752.00 | 275 630.00 | 847 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 186.00 | 606 625.00 | 2 976 561.00 | 3 583 186.00 |
BT Marchandises | 125 321.00 | | 125 321.00 | 125 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 799.00 | 64 908.00 | 2 175 892.00 | 2 240 799.00 |
BZ Autres créances | 157 501.00 | | 157 501.00 | 157 501.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 465.00 | 64 908.00 | 2 459 557.00 | 2 524 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 651.00 | 671 533.00 | 5 436 118.00 | 6 107 651.00 |
CU Autres participations | 1 609 611.00 | | 1 609 611.00 | 1 609 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 43 503.00 | 41 000.00 | | 43 503.00 |
DG Autres réserves | 255 161.00 | 255 161.00 | | 255 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 329.00 | 2 503.00 | | 16 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 992.00 | 1 298 664.00 | | 1 314 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 180.00 | 926 721.00 | | 182 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 148.00 | 2 761 989.00 | | 2 824 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 240.00 | 417 100.00 | | 877 240.00 |
EA Autres dettes | 237 557.00 | | | 237 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 126.00 | 4 105 811.00 | | 4 121 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 118.00 | 5 404 474.00 | | 5 436 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 770 028.00 | 100 020.00 | 33 870 048.00 | 33 770 028.00 |
FG Production vendue services | 353 626.00 | | 353 626.00 | 353 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 123 654.00 | 100 020.00 | 34 223 673.00 | 34 123 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 301 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 295 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 908.00 | |
GE Autres charges | | | 27 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 247 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 714.00 | 137 339.00 | | 4 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 714.00 | 137 339.00 | | 4 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 1 000.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 124.00 | 207 497.00 | | 38 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 408.00 | 208 497.00 | | 38 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 694.00 | -71 158.00 | | -33 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 306 174.00 | 27 504 622.00 | | 34 306 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 289 845.00 | 27 502 119.00 | | 34 289 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 329.00 | 2 503.00 | | 16 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 533.00 | | 1 640 053.00 | 1 947 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 1 662 169.00 | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | | 3 583 186.00 | 4 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 985.00 | | | 990 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 623.00 | | 29 409.00 | 900 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 925.00 | | 1 610 643.00 | 55 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 867.00 | 136 248.00 | | 377 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 867.00 | 136 248.00 | | 377 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 92 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 338.00 | 64 908.00 | 23 338.00 | 23 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 338.00 | 157 417.00 | 23 338.00 | 23 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 338.00 | 157 417.00 | 23 338.00 | 23 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 417.00 | 23 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 148.00 | 2 824 148.00 | | 2 824 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 861.00 | 271 861.00 | | 271 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 667.00 | 378 667.00 | | 378 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 160.00 | 2 138 160.00 | | 2 138 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
VB T. V. A. | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 647.00 | 100 949.00 | 67 698.00 | 168 647.00 |
VI Groupe et associés | 231 817.00 | 231 817.00 | | 231 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 897.00 | | | 126 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 433.00 | 2 398 876.00 | 52 557.00 | 2 451 433.00 |
VW T.V.A. | 185 347.00 | 185 347.00 | | 185 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 126.00 | 4 053 428.00 | 67 698.00 | 4 121 126.00 |