| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 874.00 | | 893 874.00 | 893 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 372.00 | 247 164.00 | 103 207.00 | 350 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 862.00 | 39 285.00 | 10 576.00 | 49 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 683.00 | 1 724 966.00 | 305 716.00 | 2 030 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
AX Avances et acomptes | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 490.00 | 2 011 415.00 | 1 424 074.00 | 3 435 490.00 |
BT Marchandises | 94 424.00 | | 94 424.00 | 94 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 164.00 | 122 199.00 | 1 954 965.00 | 2 077 164.00 |
BZ Autres créances | 583 317.00 | | 583 317.00 | 583 317.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 756 194.00 | 122 199.00 | 2 633 994.00 | 2 756 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 191 684.00 | 2 133 615.00 | 4 058 068.00 | 6 191 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 452.00 | 30 000.00 | | 31 452.00 |
DG Autres réserves | 86 537.00 | 558 957.00 | | 86 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 171.00 | 29 032.00 | | 178 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 161.00 | 1 117 989.00 | | 1 296 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 136.00 | 841 046.00 | | 637 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 801.00 | 2 034 227.00 | | 1 851 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 329.00 | 334 216.00 | | 256 329.00 |
EA Autres dettes | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 907.00 | 3 209 489.00 | | 2 761 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 068.00 | 4 327 479.00 | | 4 058 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 664.00 | 3 209 489.00 | | 2 466 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187 130.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 682 352.00 | 447 095.00 | 26 129 448.00 | 25 682 352.00 |
FG Production vendue services | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 713 742.00 | 447 095.00 | 26 160 837.00 | 25 713 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 191 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 594 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 436 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576 441.00 | 463 172.00 | | 576 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 441.00 | 613 172.00 | | 576 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 275.00 | 1 416.00 | | 107 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 905.00 | 1 416.00 | | 107 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 535.00 | 611 756.00 | | 468 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 775 724.00 | 24 865 124.00 | | 26 775 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 597 552.00 | 24 836 091.00 | | 26 597 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 171.00 | 29 032.00 | | 178 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2 546.00 | 252.00 | | -2 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 807.00 | | 103 991.00 | 3 551 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 308.00 | 3 435 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 606.00 | 1 244 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 701.00 | 2 132 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 853.00 | | | 1 315 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 929.00 | | 98 284.00 | 2 182 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 024.00 | | 5 707.00 | 53 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 294.00 | 78 134.00 | 118 012.00 | 2 051 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 771.00 | | 71 606.00 | 318 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 522.00 | 78 134.00 | 46 405.00 | 1 732 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 993.00 | 76 206.00 | | 45 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 993.00 | 76 206.00 | | 45 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 993.00 | 76 206.00 | | 45 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 801.00 | 1 851 801.00 | | 1 851 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 711.00 | 115 711.00 | | 115 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 819.00 | | | 1 896 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 345.00 | | | 180 345.00 |
VB T. V. A. | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
VC Groupe et associés | 499 991.00 | | | 499 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 065.00 | 162 065.00 | | 162 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 070.00 | 179 827.00 | 295 243.00 | 475 070.00 |
VI Groupe et associés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
VP Divers | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 813.00 | 2 660 482.00 | 54 331.00 | 2 714 813.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 907.00 | 2 466 664.00 | 295 243.00 | 2 761 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 503.00 | 39 807.00 | | 82 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 400.00 | 81 941.00 | | 274 400.00 |
ST Autres comptes | 390 292.00 | 392 120.00 | | 390 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 993.00 | 229 306.00 | | 202 993.00 |
YT Sous‐traitance | 7 464.00 | 13 571.00 | | 7 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 520.00 | 79 722.00 | | 10 520.00 |
YW Taxe professionnelle | | 28 707.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 503.00 | 68 514.00 | | 82 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 915 742.00 | 1 243 281.00 | | 1 915 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 544 464.00 | 1 028 017.00 | | 1 544 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 671.00 | 796 662.00 | | 885 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |