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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 893 875.00 | | 893 875.00 | 893 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677 945.00 | 66 534.00 | 611 411.00 | 677 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 356.00 | 52 628.00 | 35 728.00 | 88 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 616.00 | 669 795.00 | 395 821.00 | 1 065 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 742.00 | | 98 742.00 | 98 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 364.00 | | 81 364.00 | 81 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 398.00 | 788 957.00 | 2 119 441.00 | 2 908 398.00 |
BT Marchandises | 187 122.00 | | 187 122.00 | 187 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 532.00 | 39 566.00 | 2 507 967.00 | 2 547 532.00 |
BZ Autres créances | 2 155 398.00 | | 2 155 398.00 | 2 155 398.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 905.00 | 39 566.00 | 4 853 340.00 | 4 892 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 801 303.00 | 828 523.00 | 6 972 781.00 | 7 801 303.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 832.00 | 43 503.00 | | 59 832.00 |
DG Autres réserves | 255 161.00 | 255 161.00 | | 255 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 499.00 | 16 329.00 | | -1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 494.00 | 1 314 992.00 | | 1 313 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 940.00 | 182 180.00 | | 835 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 853.00 | 2 824 148.00 | | 4 110 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 990.00 | 877 240.00 | | 701 990.00 |
EA Autres dettes | 5 740.00 | 237 557.00 | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 654 523.00 | 4 121 126.00 | | 5 654 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 972 781.00 | 5 436 118.00 | | 6 972 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 415 915.00 | 116 855.00 | 39 532 770.00 | 39 415 915.00 |
FG Production vendue services | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 450 682.00 | 116 855.00 | 39 567 537.00 | 39 450 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 693 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 888 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 566.00 | |
GE Autres charges | | | 32 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 797 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 500.00 | 4 714.00 | | 124 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 045.00 | 4 714.00 | | 148 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 378.00 | 284.00 | | 5 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 238.00 | 38 124.00 | | 35 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 381.00 | 38 408.00 | | 45 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 664.00 | -33 694.00 | | 102 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 842 053.00 | 34 306 174.00 | | 39 842 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 843 552.00 | 34 289 845.00 | | 39 843 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 499.00 | 16 329.00 | | -1 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 186.00 | | 935 661.00 | 3 583 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 575 211.00 | 35 238.00 | 81 364.00 | 1 575 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 575 211.00 | 35 238.00 | 2 908 398.00 | 1 575 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 985.00 | | 583 335.00 | 990 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 033.00 | | 322 681.00 | 930 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 169.00 | | 29 645.00 | 1 662 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 115.00 | 224 245.00 | | 514 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 115.00 | 157 711.00 | | 514 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 764.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 92 510.00 | | 41 913.00 | 92 510.00 |
6T Sur comptes clients | 64 908.00 | 39 566.00 | 64 908.00 | 64 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 417.00 | 39 566.00 | 106 821.00 | 157 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 417.00 | 44 329.00 | 106 821.00 | 157 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 329.00 | 106 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 853.00 | 4 110 853.00 | | 4 110 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 845.00 | 297 845.00 | | 297 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 904.00 | 241 904.00 | | 241 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 364.00 | | 81 364.00 | 81 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 425.00 | 2 483 425.00 | | 2 483 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
VB T. V. A. | 194 137.00 | 194 137.00 | | 194 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 936 593.00 | 1 936 593.00 | | 1 936 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 242.00 | 768 242.00 | | 768 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 949.00 | | | 100 949.00 |
VP Divers | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 786 500.00 | 4 705 136.00 | 81 364.00 | 4 786 500.00 |
VW T.V.A. | 127 435.00 | 127 435.00 | | 127 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 654 523.00 | 5 654 523.00 | | 5 654 523.00 |