| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 875.00 | | 893 875.00 | 893 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 979.00 | 318 771.00 | 103 208.00 | 421 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 492.00 | 37 575.00 | 2 917.00 | 40 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 438.00 | 1 694 948.00 | 447 490.00 | 2 142 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 807.00 | 2 051 294.00 | 1 500 513.00 | 3 551 807.00 |
BT Marchandises | 146 366.00 | | 146 366.00 | 146 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 013.00 | 45 994.00 | 2 164 019.00 | 2 210 013.00 |
BZ Autres créances | 508 537.00 | | 508 537.00 | 508 537.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 960.00 | 45 994.00 | 2 826 966.00 | 2 872 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 768.00 | 2 097 288.00 | 4 327 480.00 | 6 424 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 558 958.00 | 625 162.00 | | 558 958.00 |
DH Report à nouveau | | 4 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 032.00 | 129 797.00 | | 29 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 990.00 | 1 088 958.00 | | 1 117 990.00 |
DQ Provisions pour charges | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 047.00 | 266 667.00 | | 841 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 227.00 | 1 951 653.00 | | 2 034 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 216.00 | 467 177.00 | | 334 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 209 490.00 | 2 723 011.00 | | 3 209 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 480.00 | 3 961 970.00 | | 4 327 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 604 199.00 | 2 138 243.00 | 23 742 442.00 | 21 604 199.00 |
FG Production vendue services | 390 053.00 | | 390 053.00 | 390 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 994 252.00 | 2 138 243.00 | 24 132 495.00 | 21 994 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 244 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 259 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 994.00 | |
GE Autres charges | | | 50 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 811 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 172.00 | 12 195.00 | | 463 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 190 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 172.00 | 202 195.00 | | 613 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | 4 542.00 | | 1 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 154 542.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 756.00 | 47 653.00 | | 611 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 865 124.00 | 19 508 106.00 | | 24 865 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 836 092.00 | 19 378 310.00 | | 24 836 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 032.00 | 129 797.00 | | 29 032.00 |