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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 379.00 | 177 427.00 | 41 951.00 | 219 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 703 091.00 | 653 091.00 | 1 050 000.00 | 1 703 091.00 |
AN Terrains | 2 079 255.00 | 1 465 348.00 | 613 907.00 | 2 079 255.00 |
AP Constructions | 8 182 651.00 | 6 500 188.00 | 1 682 463.00 | 8 182 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 911 829.00 | 9 724 293.00 | 3 187 536.00 | 12 911 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 335.00 | 337 434.00 | 162 901.00 | 500 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 594.00 | | 342 594.00 | 342 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 218.00 | 2 142.00 | 40 076.00 | 42 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 981 588.00 | 18 859 923.00 | 7 121 665.00 | 25 981 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 988 579.00 | 11 184.00 | 2 977 395.00 | 2 988 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 985 143.00 | 14 838.00 | 2 970 305.00 | 2 985 143.00 |
BT Marchandises | 582 255.00 | 164 274.00 | 417 981.00 | 582 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 617 280.00 | 22 450.00 | 9 594 830.00 | 9 617 280.00 |
BZ Autres créances | 5 064 739.00 | | 5 064 739.00 | 5 064 739.00 |
CF Disponibilités | 2 013 632.00 | | 2 013 632.00 | 2 013 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 319 287.00 | 212 746.00 | 23 106 542.00 | 23 319 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 300 875.00 | 19 072 668.00 | 30 228 207.00 | 49 300 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 221 776.00 | | | 3 221 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082 569.00 | | | 9 082 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 178.00 | | | 322 178.00 |
DG Autres réserves | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
DH Report à nouveau | 2 587 805.00 | | | 2 587 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 656.00 | | | 1 572 656.00 |
DK Provisions réglementées | 1 059 650.00 | | | 1 059 650.00 |
DL TOTAL (I) | 17 898 154.00 | | | 17 898 154.00 |
DP Provisions pour risques | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 922.00 | | | 271 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 959 695.00 | | | 6 959 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933 050.00 | | | 2 933 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 497.00 | | | 469 497.00 |
EA Autres dettes | 1 690 987.00 | | | 1 690 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 058 131.00 | | | 12 058 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 228 207.00 | | | 30 228 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 813.00 | | | 1 205 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 250 803.00 | 20 255.00 | 3 271 058.00 | 3 250 803.00 |
FD Production vendue biens | 63 029 819.00 | 356 446.00 | 63 386 265.00 | 63 029 819.00 |
FG Production vendue services | 379 510.00 | 14 610.00 | 394 119.00 | 379 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 660 132.00 | 391 311.00 | 67 051 443.00 | 66 660 132.00 |
FM Production stockée | | | -370 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 022 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 680 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 083 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 533 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 034 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 187.00 | |
GE Autres charges | | | 291 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 931 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 091 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 441.00 | | | 169 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 022.00 | | | 359 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 675.00 | | | 373 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 635.00 | | | 140 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 040.00 | | | 233 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 452.00 | | | 145 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 858.00 | | | 642 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 489 004.00 | | | 67 489 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 916 348.00 | | | 65 916 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 656.00 | | | 1 572 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 440 219.00 | | 985 879.00 | 25 440 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 42 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 248.00 | 96 262.00 | 25 981 588.00 | 348 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 922 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 248.00 | 94 713.00 | 24 016 664.00 | 348 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918 950.00 | | 3 520.00 | 1 918 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 477 267.00 | | 982 359.00 | 23 477 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 839 534.00 | 1 081 828.00 | 63 581.00 | 17 839 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 393.00 | 7 126.00 | | 823 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 016 141.00 | 1 074 703.00 | 63 581.00 | 17 016 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 168 905.00 | 104 104.00 | 213 359.00 | 1 168 905.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 784.00 | | 154 862.00 | 426 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 588.00 | 190 296.00 | 137 588.00 | 137 588.00 |
6T Sur comptes clients | 38 465.00 | 4 891.00 | 20 907.00 | 38 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 195.00 | 195 187.00 | 158 495.00 | 178 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773 884.00 | 299 291.00 | 526 715.00 | 1 773 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 959 695.00 | 6 959 695.00 | | 6 959 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260 984.00 | 1 260 984.00 | | 1 260 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 277.00 | 1 486 277.00 | | 1 486 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 497.00 | 469 497.00 | | 469 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 987.00 | 1 690 987.00 | | 1 690 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
UX Autres créances clients | 9 571 862.00 | | | 9 571 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
VB T. V. A. | 687 860.00 | | | 687 860.00 |
VC Groupe et associés | 3 868 076.00 | | | 3 868 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 182.00 | | | 455 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 760 646.00 | 14 683 407.00 | 77 239.00 | 14 760 646.00 |
VW T.V.A. | 148 948.00 | 148 948.00 | | 148 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 058 131.00 | 12 058 131.00 | | 12 058 131.00 |