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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 757 675.00 | 564 207.00 | 2 193 468.00 | 2 757 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 703 091.00 | 653 091.00 | 1 050 000.00 | 1 703 091.00 |
AN Terrains | 2 315 137.00 | 1 628 014.00 | 687 123.00 | 2 315 137.00 |
AP Constructions | 8 144 655.00 | 7 024 937.00 | 1 119 718.00 | 8 144 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 660 510.00 | 12 294 447.00 | 2 366 062.00 | 14 660 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 959.00 | 512 277.00 | 335 682.00 | 847 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 067 807.00 | | 1 067 807.00 | 1 067 807.00 |
AX Avances et acomptes | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 218.00 | 2 142.00 | 40 076.00 | 42 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 551 132.00 | 22 679 115.00 | 8 872 016.00 | 31 551 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142 417.00 | 49 522.00 | 4 092 895.00 | 4 142 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 048 541.00 | 56 238.00 | 2 992 304.00 | 3 048 541.00 |
BT Marchandises | 439 635.00 | 24 259.00 | 415 376.00 | 439 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 324 718.00 | 21 419.00 | 14 303 299.00 | 14 324 718.00 |
BZ Autres créances | 6 497 586.00 | | 6 497 586.00 | 6 497 586.00 |
CF Disponibilités | 522 641.00 | | 522 641.00 | 522 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 047 409.00 | 151 437.00 | 28 895 972.00 | 29 047 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 598 541.00 | 22 830 552.00 | 37 767 989.00 | 60 598 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 221 776.00 | 3 221 776.00 | | 3 221 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082 569.00 | 9 082 569.00 | | 9 082 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 178.00 | 322 178.00 | | 322 178.00 |
DG Autres réserves | 834 535.00 | 182 089.00 | | 834 535.00 |
DH Report à nouveau | 2 570 099.00 | 2 570 099.00 | | 2 570 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 058.00 | 1 259 830.00 | | 1 537 058.00 |
DK Provisions réglementées | 754 106.00 | 798 623.00 | | 754 106.00 |
DL TOTAL (I) | 18 322 321.00 | 17 437 163.00 | | 18 322 321.00 |
DP Provisions pour risques | 100 519.00 | 99 765.00 | | 100 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 021.00 | 103 267.00 | | 104 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 696 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 4 000.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 353 433.00 | 9 558 926.00 | | 12 353 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277 747.00 | 2 806 715.00 | | 3 277 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 722.00 | 105 701.00 | | 430 722.00 |
EA Autres dettes | 3 273 246.00 | 2 688 281.00 | | 3 273 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 341 647.00 | 15 860 185.00 | | 19 341 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 767 989.00 | 33 400 613.00 | | 37 767 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 070.00 | 21 324.00 | 1 695 394.00 | 1 674 070.00 |
FD Production vendue biens | 69 669 768.00 | 394 693.00 | 70 064 461.00 | 69 669 768.00 |
FG Production vendue services | 6 851 669.00 | 34 061.00 | 6 885 730.00 | 6 851 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 195 508.00 | 450 076.00 | 78 645 585.00 | 78 195 508.00 |
FM Production stockée | | | -120 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 704 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 881 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 414 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 332 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 380 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 519.00 | |
GE Autres charges | | | 137 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 364 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 377 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 156.00 | 169 413.00 | | 149 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 156.00 | 193 658.00 | | 149 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 640.00 | 134 257.00 | | 104 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 640.00 | 134 392.00 | | 104 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 517.00 | 59 266.00 | | 44 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 533.00 | 115 018.00 | | 224 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 953.00 | 469 534.00 | | 659 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 897 014.00 | 73 918 961.00 | | 78 897 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 359 955.00 | 72 659 131.00 | | 77 359 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 058.00 | 1 259 830.00 | | 1 537 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 774 952.00 | 1 139 412.00 | 237 391.00 | 21 774 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927 234.00 | 290 064.00 | | 927 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 847 718.00 | 849 348.00 | 237 391.00 | 20 847 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 798 623.00 | 104 640.00 | 149 156.00 | 798 623.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 267.00 | 25 519.00 | 24 765.00 | 103 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 942.00 | 104 076.00 | | 25 942.00 |
6T Sur comptes clients | 24 799.00 | 367.00 | 3 747.00 | 24 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 882.00 | 104 443.00 | 3 747.00 | 52 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 772.00 | 234 602.00 | 177 668.00 | 954 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 963.00 | 28 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 640.00 | 149 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 348 692.00 | 12 348 692.00 | | 12 348 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 277 747.00 | 3 277 747.00 | | 3 277 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 722.00 | 435 463.00 | | 430 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273 246.00 | 3 273 246.00 | | 3 273 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
UX Autres créances clients | 14 324 718.00 | 14 324 718.00 | | 14 324 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 497 586.00 | 6 497 586.00 | | 6 497 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 881 722.00 | 20 839 504.00 | 42 218.00 | 20 881 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 336 906.00 | 19 341 647.00 | | 19 336 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |