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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269 060.00 | 274 143.00 | 1 994 917.00 | 2 269 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 703 091.00 | 653 091.00 | 1 050 000.00 | 1 703 091.00 |
AN Terrains | 2 258 973.00 | 1 578 483.00 | 680 489.00 | 2 258 973.00 |
AP Constructions | 8 250 073.00 | 7 087 854.00 | 1 162 219.00 | 8 250 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 255 928.00 | 11 726 921.00 | 2 529 007.00 | 14 255 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 214.00 | 454 460.00 | 363 755.00 | 818 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 486.00 | | 436 486.00 | 436 486.00 |
AX Avances et acomptes | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 218.00 | 2 142.00 | 40 076.00 | 42 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 055 621.00 | 21 777 094.00 | 8 278 527.00 | 30 055 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915 679.00 | 20 446.00 | 3 895 233.00 | 3 915 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 169 373.00 | 1 334.00 | 3 168 039.00 | 3 169 373.00 |
BT Marchandises | 318 575.00 | 4 162.00 | 314 413.00 | 318 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 822.00 | | 104 822.00 | 104 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 111 447.00 | 24 799.00 | 12 086 648.00 | 12 111 447.00 |
BZ Autres créances | 5 384 546.00 | | 5 384 546.00 | 5 384 546.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 493.00 | | 167 493.00 | 167 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 172 827.00 | 50 741.00 | 25 122 086.00 | 25 172 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 228 448.00 | 21 827 835.00 | 33 400 613.00 | 55 228 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 221 776.00 | 3 221 776.00 | | 3 221 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082 569.00 | 9 082 569.00 | | 9 082 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 178.00 | 322 178.00 | | 322 178.00 |
DG Autres réserves | 182 089.00 | 51 521.00 | | 182 089.00 |
DH Report à nouveau | 2 570 099.00 | 2 693 345.00 | | 2 570 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 830.00 | 1 710 638.00 | | 1 259 830.00 |
DK Provisions réglementées | 798 623.00 | 833 778.00 | | 798 623.00 |
DL TOTAL (I) | 17 437 163.00 | 17 915 804.00 | | 17 437 163.00 |
DP Provisions pour risques | 99 765.00 | 105 000.00 | | 99 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 267.00 | 108 502.00 | | 103 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 562.00 | | | 696 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 558 926.00 | 7 787 455.00 | | 9 558 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806 715.00 | 3 002 251.00 | | 2 806 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 701.00 | 748 823.00 | | 105 701.00 |
EA Autres dettes | 2 688 281.00 | 2 249 324.00 | | 2 688 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 860 185.00 | 13 787 853.00 | | 15 860 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 400 613.00 | 31 812 159.00 | | 33 400 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 202.00 | 22 701.00 | 1 483 903.00 | 1 461 202.00 |
FD Production vendue biens | 69 291 977.00 | 276 550.00 | 69 568 527.00 | 69 291 977.00 |
FG Production vendue services | 2 684 289.00 | 6 936.00 | 2 691 225.00 | 2 684 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 437 468.00 | 306 187.00 | 73 743 655.00 | 73 437 468.00 |
FM Production stockée | | | -92 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 691 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 361 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 633 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 229 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 739 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 152 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 100 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 908 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 783 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 2 180.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 413.00 | 482 266.00 | | 169 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 658.00 | 484 446.00 | | 193 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 666.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 257.00 | 157 371.00 | | 134 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 392.00 | 158 037.00 | | 134 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 266.00 | 326 409.00 | | 59 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 018.00 | 168 888.00 | | 115 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 534.00 | 679 252.00 | | 469 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 918 961.00 | 72 369 693.00 | | 73 918 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 659 131.00 | 70 659 054.00 | | 72 659 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 830.00 | 1 710 638.00 | | 1 259 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 944.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 972 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 944.00 | 26 041 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922 470.00 | 2 049 682.00 | | 1 922 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 496 643.00 | 1 305 317.00 | | 25 496 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 756 653.00 | 1 018 299.00 | | 20 756 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 925.00 | 89 309.00 | | 837 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 918 728.00 | 928 990.00 | | 19 918 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 833 778.00 | 134 257.00 | 169 413.00 | 833 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 502.00 | | 5 235.00 | 108 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
6T Sur comptes clients | 23 308.00 | 4 919.00 | 3 428.00 | 23 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 392.00 | 4 919.00 | 3 428.00 | 51 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 672.00 | 139 176.00 | 178 076.00 | 993 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 919.00 | 8 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 257.00 | 169 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 558 926.00 | 9 558 926.00 | | 9 558 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806 715.00 | 2 806 715.00 | | 2 806 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688 281.00 | 2 688 281.00 | | 2 688 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
UX Autres créances clients | 12 111 447.00 | 12 111 447.00 | | 12 111 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 562.00 | 696 562.00 | | 696 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 384 546.00 | 5 384 546.00 | | 5 384 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 493.00 | 167 493.00 | | 167 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 705 704.00 | 17 663 486.00 | 42 218.00 | 17 705 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 860 185.00 | 15 860 185.00 | | 15 860 185.00 |