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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 379.00 | 184 834.00 | 34 545.00 | 219 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 703 091.00 | 653 091.00 | 1 050 000.00 | 1 703 091.00 |
AN Terrains | 2 208 832.00 | 1 535 923.00 | 672 909.00 | 2 208 832.00 |
AP Constructions | 8 186 863.00 | 6 900 520.00 | 1 286 343.00 | 8 186 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 538 311.00 | 11 085 903.00 | 2 452 408.00 | 13 538 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 693.00 | 396 382.00 | 405 311.00 | 801 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 760 944.00 | | 760 944.00 | 760 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 218.00 | 2 142.00 | 40 076.00 | 42 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 461 567.00 | 20 758 795.00 | 6 702 772.00 | 27 461 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 565 131.00 | 20 446.00 | 3 544 685.00 | 3 565 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 299 981.00 | 1 334.00 | 3 298 647.00 | 3 299 981.00 |
BT Marchandises | 344 570.00 | 4 162.00 | 340 408.00 | 344 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 557 342.00 | 23 308.00 | 9 534 034.00 | 9 557 342.00 |
BZ Autres créances | 5 955 664.00 | | 5 955 664.00 | 5 955 664.00 |
CF Disponibilités | 2 376 885.00 | | 2 376 885.00 | 2 376 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 158 637.00 | 49 250.00 | 25 109 387.00 | 25 158 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 620 204.00 | 20 808 045.00 | 31 812 159.00 | 52 620 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 221 776.00 | 3 221 776.00 | | 3 221 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082 569.00 | 9 082 569.00 | | 9 082 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 178.00 | 322 178.00 | | 322 178.00 |
DG Autres réserves | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
DH Report à nouveau | 2 693 345.00 | 2 655 205.00 | | 2 693 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 638.00 | 1 833 884.00 | | 1 710 638.00 |
DK Provisions réglementées | 833 778.00 | 949 824.00 | | 833 778.00 |
DL TOTAL (I) | 17 915 805.00 | 18 116 957.00 | | 17 915 805.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 313 849.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 502.00 | 5 036.00 | | 3 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 502.00 | 318 885.00 | | 108 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 787 455.00 | 8 921 810.00 | | 7 787 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 002 251.00 | 3 004 279.00 | | 3 002 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 823.00 | 364 636.00 | | 748 823.00 |
EA Autres dettes | 2 249 324.00 | 1 989 801.00 | | 2 249 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 787 853.00 | 14 290 426.00 | | 13 787 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 812 160.00 | 32 726 268.00 | | 31 812 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 535 465.00 | 13 495.00 | 4 548 960.00 | 4 535 465.00 |
FD Production vendue biens | 66 035 000.00 | 230 581.00 | 66 265 581.00 | 66 035 000.00 |
FG Production vendue services | 626 528.00 | 6 275.00 | 632 803.00 | 626 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 196 993.00 | 250 351.00 | 71 447 344.00 | 71 196 993.00 |
FM Production stockée | | | -84 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 823 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 506 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 614 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 766 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 077 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 592 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 74 705.00 | | 2 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 266.00 | 219 790.00 | | 482 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 32 518.00 | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 371.00 | 156 812.00 | | 157 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 888.00 | 207 702.00 | | 168 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 252.00 | 782 301.00 | | 679 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 169 693.00 | 70 904 947.00 | | 72 169 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 459 055.00 | 69 071 063.00 | | 70 459 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 638.00 | 1 833 884.00 | | 1 710 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 809 959.00 | 946 694.00 | | 19 809 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 627.00 | 3 298.00 | | 834 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 975 332.00 | 943 396.00 | | 18 975 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 949 824.00 | 80 115.00 | 196 161.00 | 949 824.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 885.00 | 77 256.00 | 287 639.00 | 318 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 151.00 | 25 942.00 | 215 151.00 | 215 151.00 |
6T Sur comptes clients | 21 047.00 | 8 450.00 | 6 189.00 | 21 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 340.00 | 34 392.00 | 221 340.00 | 238 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 048.00 | 191 763.00 | 705 140.00 | 1 507 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 392.00 | 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 371.00 | 482 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 787 455.00 | 7 787 455.00 | | 7 787 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 823.00 | 748 823.00 | | 748 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249 324.00 | 2 249 324.00 | | 2 249 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 557 342.00 | 9 539 231.00 | 18 111.00 | 9 557 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 983 003.00 | 5 959 214.00 | 23 789.00 | 5 983 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002 251.00 | 3 002 251.00 | | 3 002 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 614 288.00 | 15 530 170.00 | 84 118.00 | 15 614 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 787 853.00 | 13 787 853.00 | | 13 787 853.00 |