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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 761 035.00 | 884 816.00 | 1 876 218.00 | 2 761 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 703 091.00 | 653 091.00 | 1 050 000.00 | 1 703 091.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 394 642.00 | 1 683 252.00 | 711 390.00 | 2 394 642.00 |
AP Constructions | 8 632 998.00 | 7 217 104.00 | 1 415 894.00 | 8 632 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 462 020.00 | 12 816 400.00 | 2 645 621.00 | 15 462 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 529.00 | 585 999.00 | 402 530.00 | 988 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 774 090.00 | | 4 774 090.00 | 4 774 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 218.00 | 2 142.00 | 40 076.00 | 42 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 758 861.00 | 23 842 804.00 | 12 916 057.00 | 36 758 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 061 438.00 | 20 446.00 | 8 040 992.00 | 8 061 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 991 440.00 | 79 879.00 | 3 911 560.00 | 3 991 440.00 |
BT Marchandises | 636 316.00 | 14 369.00 | 621 947.00 | 636 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 622 822.00 | 22 418.00 | 12 600 404.00 | 12 622 822.00 |
BZ Autres créances | 3 304 107.00 | | 3 304 107.00 | 3 304 107.00 |
CF Disponibilités | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 851 643.00 | 137 113.00 | 28 714 531.00 | 28 851 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 610 504.00 | 23 979 917.00 | 41 630 587.00 | 65 610 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 221 776.00 | 3 221 776.00 | | 3 221 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082 569.00 | 9 082 569.00 | | 9 082 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 178.00 | 322 178.00 | | 322 178.00 |
DG Autres réserves | | 834 535.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 885 372.00 | 2 570 099.00 | | 3 885 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337 893.00 | 1 537 058.00 | | 2 337 893.00 |
DK Provisions réglementées | 797 039.00 | 754 106.00 | | 797 039.00 |
DL TOTAL (I) | 19 646 827.00 | 18 322 321.00 | | 19 646 827.00 |
DP Provisions pour risques | 87 869.00 | 100 519.00 | | 87 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 371.00 | 104 021.00 | | 91 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 854.00 | | | 675 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 317.00 | 6 500.00 | | 1 203 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 213 320.00 | 12 353 433.00 | | 13 213 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673 192.00 | 3 277 747.00 | | 3 673 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 933.00 | 430 722.00 | | 159 933.00 |
EA Autres dettes | 2 966 773.00 | 3 273 246.00 | | 2 966 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 892 390.00 | 19 341 647.00 | | 21 892 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 630 587.00 | 37 767 989.00 | | 41 630 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 773.00 | 23 692.00 | 2 051 465.00 | 2 027 773.00 |
FD Production vendue biens | 77 348 019.00 | 1 923 136.00 | 79 271 155.00 | 77 348 019.00 |
FG Production vendue services | 9 339 204.00 | 62 783.00 | 9 401 987.00 | 9 339 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 714 998.00 | 2 009 610.00 | 90 724 607.00 | 88 714 998.00 |
FM Production stockée | | | 943 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 949 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 796 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 919 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 409 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 883 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 538 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 869.00 | |
GE Autres charges | | | 103 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 146 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 803 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 824 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 213.00 | 149 156.00 | | 99 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 264.00 | 149 156.00 | | 99 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 146.00 | 104 640.00 | | 142 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 741.00 | 104 640.00 | | 239 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 477.00 | 44 517.00 | | -140 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 186.00 | 224 533.00 | | 487 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 276.00 | 659 953.00 | | 859 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 077 676.00 | 78 897 014.00 | | 92 077 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 739 784.00 | 77 359 955.00 | | 89 739 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337 893.00 | 1 537 058.00 | | 2 337 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 551 132.00 | | 5 219 573.00 | 31 551 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 844.00 | 36 758 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 464 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 844.00 | 32 252 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460 766.00 | | 3 360.00 | 4 460 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 047 912.00 | | 5 216 213.00 | 27 047 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 676 973.00 | 1 163 689.00 | | 22 676 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 298.00 | 320 610.00 | | 1 217 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 459 675.00 | 843 080.00 | | 21 459 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 754 106.00 | 142 146.00 | 99 213.00 | 754 106.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 021.00 | 12 869.00 | 25 519.00 | 104 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 018.00 | | 15 324.00 | 130 018.00 |
6T Sur comptes clients | 21 419.00 | 4 236.00 | 3 237.00 | 21 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 579.00 | 4 236.00 | 18 561.00 | 153 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 706.00 | 159 251.00 | 143 293.00 | 1 011 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 105.00 | 44 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 146.00 | 99 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203 317.00 | 1 203 317.00 | | 1 203 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 213 320.00 | 13 213 320.00 | | 13 213 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673 192.00 | 3 673 192.00 | | 3 673 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 933.00 | 159 933.00 | | 159 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966 773.00 | 2 966 773.00 | | 2 966 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
UX Autres créances clients | 12 622 822.00 | 12 622 822.00 | | 12 622 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 854.00 | 675 854.00 | | 675 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304 107.00 | 3 304 107.00 | | 3 304 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 044 957.00 | 16 044 957.00 | | 16 044 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 892 390.00 | 21 892 390.00 | | 21 892 390.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |