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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 379.00 | 181 536.00 | 37 843.00 | 219 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 703 091.00 | 653 091.00 | 1 050 000.00 | 1 703 091.00 |
AN Terrains | 2 118 135.00 | 1 498 257.00 | 619 878.00 | 2 118 135.00 |
AP Constructions | 8 182 651.00 | 6 704 494.00 | 1 478 157.00 | 8 182 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 430 223.00 | 10 428 764.00 | 3 001 459.00 | 13 430 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 470.00 | 343 816.00 | 181 653.00 | 525 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 634.00 | | 266 634.00 | 266 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 218.00 | 2 142.00 | 40 076.00 | 42 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 488 036.00 | 19 812 100.00 | 6 675 936.00 | 26 488 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 408 330.00 | 14 157.00 | 3 394 173.00 | 3 408 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 384 125.00 | 34 431.00 | 3 349 694.00 | 3 384 125.00 |
BT Marchandises | 524 953.00 | 166 563.00 | 358 390.00 | 524 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 298.00 | | 108 298.00 | 108 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 196 432.00 | 21 047.00 | 11 175 385.00 | 11 196 432.00 |
BZ Autres créances | 6 179 732.00 | | 6 179 732.00 | 6 179 732.00 |
CF Disponibilités | 1 447 549.00 | | 1 447 549.00 | 1 447 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 286 529.00 | 236 198.00 | 26 050 331.00 | 26 286 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 774 565.00 | 20 048 298.00 | 32 726 267.00 | 52 774 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 221 776.00 | 3 221 776.00 | | 3 221 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082 569.00 | 9 082 569.00 | | 9 082 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 178.00 | 322 178.00 | | 322 178.00 |
DG Autres réserves | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
DH Report à nouveau | 2 655 205.00 | 2 587 805.00 | | 2 655 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 884.00 | 1 572 656.00 | | 1 833 884.00 |
DK Provisions réglementées | 949 824.00 | 1 059 650.00 | | 949 824.00 |
DL TOTAL (I) | 18 116 956.00 | 17 898 154.00 | | 18 116 956.00 |
DP Provisions pour risques | 313 849.00 | 267 000.00 | | 313 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 036.00 | 4 922.00 | | 5 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 885.00 | 271 922.00 | | 318 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 900.00 | 4 902.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 921 810.00 | 6 959 695.00 | | 8 921 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004 279.00 | 2 933 050.00 | | 3 004 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 636.00 | 469 497.00 | | 364 636.00 |
EA Autres dettes | 1 989 801.00 | 1 690 987.00 | | 1 989 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 290 426.00 | 12 058 131.00 | | 14 290 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 726 267.00 | 30 228 207.00 | | 32 726 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 147 787.00 | 16 354.00 | 4 164 141.00 | 4 147 787.00 |
FD Production vendue biens | 65 170 508.00 | 245 514.00 | 65 416 022.00 | 65 170 508.00 |
FG Production vendue services | 455 649.00 | 18 447.00 | 474 095.00 | 455 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 773 944.00 | 280 314.00 | 70 054 259.00 | 69 773 944.00 |
FM Production stockée | | | 398 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 534 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 676 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 816 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 436 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 977 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 54 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 831 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 702 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 718 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 705.00 | 6 653.00 | | 74 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 790.00 | 359 022.00 | | 219 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 495.00 | 373 675.00 | | 294 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 518.00 | 3 850.00 | | 32 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 681.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 812.00 | 104 104.00 | | 156 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 330.00 | 140 635.00 | | 189 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 165.00 | 233 040.00 | | 105 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 702.00 | 145 452.00 | | 207 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 301.00 | 642 858.00 | | 782 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 904 946.00 | 67 489 004.00 | | 70 904 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 071 062.00 | 65 916 348.00 | | 69 071 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 884.00 | 1 572 656.00 | | 1 833 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 981 588.00 | | 880 093.00 | 25 981 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 595.00 | 31 051.00 | 26 488 036.00 | 342 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 922 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 595.00 | 31 051.00 | 24 523 112.00 | 342 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922 470.00 | | | 1 922 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 016 664.00 | | 880 093.00 | 24 016 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 266 634.00 | | | 266 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 857 781.00 | 983 228.00 | 31 051.00 | 18 857 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 518.00 | 4 109.00 | | 830 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 027 263.00 | 979 120.00 | 31 051.00 | 18 027 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 059 650.00 | 102 963.00 | 212 790.00 | 1 059 650.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 922.00 | 53 963.00 | 7 000.00 | 271 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 296.00 | 59 431.00 | 34 576.00 | 190 296.00 |
6T Sur comptes clients | 22 450.00 | 5 350.00 | 6 752.00 | 22 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 887.00 | 64 781.00 | 41 328.00 | 214 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 460.00 | 221 707.00 | 261 118.00 | 1 546 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 921 810.00 | 8 921 810.00 | | 8 921 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271 059.00 | 1 271 059.00 | | 1 271 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 425.00 | 1 487 425.00 | | 1 487 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 636.00 | 364 636.00 | | 364 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989 801.00 | 1 989 801.00 | | 1 989 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
UX Autres créances clients | 11 157 523.00 | | | 11 157 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 836 550.00 | | | 836 550.00 |
VC Groupe et associés | 4 793 615.00 | | | 4 793 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 811.00 | | | 518 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 455 492.00 | 17 383 184.00 | 72 308.00 | 17 455 492.00 |
VW T.V.A. | 188 796.00 | 188 796.00 | | 188 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 290 426.00 | 14 290 426.00 | | 14 290 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | 194.00 | | 189.00 |