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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 821.00 | 3 694.00 | 127.00 | 3 821.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AN Terrains | 59 208.00 | 46 146.00 | 13 062.00 | 59 208.00 |
AP Constructions | 75 363.00 | 58 584.00 | 16 779.00 | 75 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 366.00 | 581 635.00 | 2 731.00 | 584 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 801.00 | 221 953.00 | 102 847.00 | 324 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 166.00 | 912 011.00 | 661 155.00 | 1 573 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 292.00 | | 1 382 292.00 | 1 382 292.00 |
BZ Autres créances | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 827.00 | | 270 827.00 | 270 827.00 |
CF Disponibilités | 188 836.00 | | 188 836.00 | 188 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 520.00 | | 2 062 520.00 | 2 062 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 686.00 | 912 011.00 | 2 723 675.00 | 3 635 686.00 |
CU Autres participations | 289 212.00 | | 289 212.00 | 289 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 960 418.00 | 931 516.00 | | 960 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 696.00 | 138 902.00 | | 189 696.00 |
DK Provisions réglementées | 12 081.00 | 14 378.00 | | 12 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 787.00 | 1 416 388.00 | | 1 493 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 365.00 | 38 894.00 | | 55 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 523.00 | 49 378.00 | | 51 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 131.00 | 415 701.00 | | 527 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 617.00 | 479 591.00 | | 595 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 229 888.00 | 1 040 450.00 | | 1 229 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 675.00 | 2 456 838.00 | | 2 723 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 499.00 | 1 001 613.00 | | 1 196 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
FG Production vendue services | 3 901 501.00 | | 3 901 501.00 | 3 901 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 696.00 | | 3 906 696.00 | 3 906 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 703.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 828.00 | 4 824.00 | | 14 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 24 921.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | 26 085.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | 51 006.00 | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 268.00 | -46 182.00 | | 12 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 902.00 | 65 598.00 | | 80 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 931.00 | 3 730 790.00 | | 3 946 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 235.00 | 3 591 888.00 | | 3 757 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 696.00 | 138 902.00 | | 189 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 058.00 | | 72 485.00 | 1 619 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 241.00 | | | 240 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 479.00 | | 72 394.00 | 1 088 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 337.00 | | 90.00 | 290 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 531.00 | 66 703.00 | 117 224.00 | 962 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 83.00 | 125.00 | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 796.00 | 66 620.00 | 117 099.00 | 958 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 378.00 | | 2 297.00 | 14 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 378.00 | | 2 297.00 | 14 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 131.00 | 527 131.00 | | 527 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 486.00 | 122 486.00 | | 122 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 149.00 | 192 149.00 | | 192 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 292.00 | | | 1 382 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 353.00 | 21 964.00 | 33 389.00 | 55 353.00 |
VI Groupe et associés | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VP Divers | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 417.00 | 1 518 317.00 | 100.00 | 1 518 417.00 |
VW T.V.A. | 253 782.00 | 253 782.00 | | 253 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 888.00 | 1 196 499.00 | 33 389.00 | 1 229 888.00 |