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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 132.00 | |
AH Fonds commercial | | | 236 296.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | 4 729.00 | |
AP Constructions | | | 21 340.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 140 053.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 117 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 809 267.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 94 555.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 31 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 048 244.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 778.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 270 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 576 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 089 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 898 973.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 289 459.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 874 065.00 | 830 772.00 | | 874 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 350.00 | 163 292.00 | | 181 350.00 |
DK Provisions réglementées | 4 309.00 | 7 046.00 | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 316.00 | 1 552 703.00 | | 1 611 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 031.00 | 254 794.00 | | 222 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 230.00 | 54 616.00 | | 56 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 689.00 | 664 474.00 | | 459 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 688.00 | 574 598.00 | | 549 688.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 8 688.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 657.00 | 1 557 170.00 | | 1 287 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 973.00 | 3 109 873.00 | | 2 898 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 615 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 633 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 124.00 | |
GE Autres charges | | | 10 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 4 667.00 | | 7 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 445.00 | 7 404.00 | | 24 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 306.00 | 1 836.00 | | 15 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 306.00 | 2 768.00 | | 15 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 140.00 | 4 636.00 | | 9 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 216.00 | 56 659.00 | | 72 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 816.00 | 4 827 054.00 | | 5 700 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 466.00 | 4 663 761.00 | | 5 519 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 350.00 | 163 292.00 | | 181 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 390.00 | | 99 442.00 | 1 649 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 62 252.00 | 1 685 481.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 239 218.00 | 1 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 252.00 | 1 156 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 318.00 | | | 240 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 582.00 | | 99 353.00 | 1 119 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 491.00 | | 89.00 | 289 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 342.00 | 129 124.00 | 62 252.00 | 809 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 83.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 635.00 | 129 040.00 | 62 252.00 | 806 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 689.00 | 459 689.00 | | 459 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 564.00 | 132 564.00 | | 132 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 245.00 | 1 048 245.00 | | 1 048 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 031.00 | 72 805.00 | 149 226.00 | 222 031.00 |
VI Groupe et associés | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 109.00 | 1 116 988.00 | 121.00 | 1 117 109.00 |
VW T.V.A. | 239 056.00 | 239 056.00 | | 239 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 657.00 | 1 138 431.00 | 149 226.00 | 1 287 657.00 |