| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 265.00 | |
AH Fonds commercial | | | 236 296.00 | |
AN Terrains | | | 252.00 | |
AP Constructions | | | 48 133.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 99 795.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 171 684.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 852 041.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 94 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 239 266.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 327.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 270 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 519 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 149 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 001 882.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 289 583.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 1 080 946.00 | 1 055 415.00 | | 1 080 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 263.00 | 345 532.00 | | 191 263.00 |
DK Provisions réglementées | 251.00 | 1 651.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 053.00 | 1 954 189.00 | | 1 824 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 720.00 | 224 848.00 | | 180 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 328.00 | 57 482.00 | | 20 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 605.00 | 698 154.00 | | 451 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 946.00 | 745 031.00 | | 510 946.00 |
EA Autres dettes | 14 230.00 | 19.00 | | 14 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 177 829.00 | 1 757 534.00 | | 1 177 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 882.00 | 3 711 723.00 | | 3 001 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 439 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 461 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 947.00 | |
GE Autres charges | | | 9 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 833.00 | 60 000.00 | | 27 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 399.00 | 2 658.00 | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 233.00 | 70 350.00 | | 29 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 70.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 16 152.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 283.00 | 54 199.00 | | 28 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 071.00 | 136 269.00 | | 68 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 851.00 | 4 601 758.00 | | 4 526 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 588.00 | 4 256 226.00 | | 4 335 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 263.00 | 345 532.00 | | 191 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 937.00 | | 163 942.00 | 1 700 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 864.00 | 1 755 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 864.00 | 1 224 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 068.00 | | 1 091.00 | 240 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 225.00 | | 162 791.00 | 1 171 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 644.00 | | 60.00 | 289 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 890.00 | 124 947.00 | 109 864.00 | 887 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 565.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 857.00 | 124 383.00 | 109 864.00 | 884 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 605.00 | 451 605.00 | | 451 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 373.00 | 134 373.00 | | 134 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 215.00 | 1 168 215.00 | | 1 168 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 720.00 | 76 750.00 | 103 970.00 | 180 720.00 |
VI Groupe et associés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 611.00 | | | 83 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 839.00 | 1 265 718.00 | 121.00 | 1 265 839.00 |
VW T.V.A. | 237 700.00 | 237 700.00 | | 237 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 829.00 | 1 073 859.00 | 103 970.00 | 1 177 829.00 |