| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 739.00 | |
AH Fonds commercial | | | 236 296.00 | |
AN Terrains | | | 1 883.00 | |
AP Constructions | | | 48 787.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 141 822.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 876.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 813 047.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 93 449.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 621 637.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 867.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 270 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 853 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 898 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 711 723.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 289 523.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 1 055 415.00 | 874 065.00 | | 1 055 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 532.00 | 181 350.00 | | 345 532.00 |
DK Provisions réglementées | 1 651.00 | 4 309.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 189.00 | 1 611 316.00 | | 1 954 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 848.00 | 222 031.00 | | 224 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 482.00 | 56 230.00 | | 57 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 154.00 | 459 689.00 | | 698 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 031.00 | 549 688.00 | | 745 031.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 534.00 | 1 287 657.00 | | 1 757 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 723.00 | 2 898 973.00 | | 3 711 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 509 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 514 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 692.00 | 13 875.00 | | 7 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 7 833.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 658.00 | 2 737.00 | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 350.00 | 24 445.00 | | 70 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 15 306.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 152.00 | 15 306.00 | | 16 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 199.00 | 9 140.00 | | 54 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 269.00 | 72 216.00 | | 136 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 758.00 | 5 700 816.00 | | 4 601 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 226.00 | 5 519 466.00 | | 4 256 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 532.00 | 181 350.00 | | 345 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 481.00 | | 148 924.00 | 1 685 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 468.00 | 1 700 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 468.00 | 1 171 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 218.00 | | 850.00 | 239 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 683.00 | | 148 009.00 | 1 156 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 580.00 | | 64.00 | 289 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 214.00 | 129 062.00 | 117 386.00 | 876 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 242.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 424.00 | 128 820.00 | 117 386.00 | 873 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 154.00 | 698 154.00 | | 698 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 813.00 | 154 813.00 | | 154 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 835.00 | 156 835.00 | | 156 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 637.00 | 1 621 637.00 | | 1 621 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 848.00 | 77 126.00 | 147 722.00 | 224 848.00 |
VI Groupe et associés | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 340.00 | 1 682 219.00 | 121.00 | 1 682 340.00 |
VW T.V.A. | 343 447.00 | 343 447.00 | | 343 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 534.00 | 1 609 812.00 | 147 722.00 | 1 757 534.00 |