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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 215.00 | |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 236 296.00 | 6.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1 100.00 | |
AN Terrains | | | 7 653.00 | |
AP Constructions | | | 23 464.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 145 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 136 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 840 048.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 181 375.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 76.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 329 299.00 | |
BZ Autres créances | | | 277 224.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 270 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 203 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 269 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 109 873.00 | |
CU Autres participations | | | 289 370.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 830 772.00 | 800 115.00 | | 830 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 292.00 | 200 658.00 | | 163 292.00 |
DK Provisions réglementées | 7 046.00 | 9 784.00 | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 703.00 | 1 542 148.00 | | 1 552 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 794.00 | 121 889.00 | | 254 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 616.00 | 53 240.00 | | 54 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 474.00 | 317 583.00 | | 664 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 598.00 | 514 580.00 | | 574 598.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 170.00 | 1 007 291.00 | | 1 557 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 873.00 | 2 549 439.00 | | 3 109 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 917 482.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 297.00 | | 203 139.00 | 1 565 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 045.00 | 1 649 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 149.00 | 240 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 896.00 | 1 119 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 117.00 | | 1 350.00 | 240 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 797.00 | | 201 681.00 | 1 035 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 383.00 | | 108.00 | 289 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 333.00 | 90 054.00 | 119 045.00 | 838 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 79.00 | 1 149.00 | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 556.00 | 89 976.00 | 117 896.00 | 834 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 474.00 | 664 474.00 | | 664 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 066.00 | 142 066.00 | | 142 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 712.00 | 196 712.00 | | 196 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 563.00 | 1 499 563.00 | | 1 499 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VB T. V. A. | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 794.00 | 379.00 | 66 843.00 | 254 794.00 |
VI Groupe et associés | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 403.00 | | | 172 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 351.00 | 1 615 230.00 | 121.00 | 1 615 351.00 |
VW T.V.A. | 218 210.00 | 218 210.00 | | 218 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 170.00 | 1 302 755.00 | 66 843.00 | 1 557 170.00 |