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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 821.00 | 3 777.00 | 44.00 | 3 821.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AN Terrains | 59 208.00 | 48 630.00 | 10 578.00 | 59 208.00 |
AP Constructions | 75 363.00 | 60 450.00 | 14 913.00 | 75 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 866.00 | 499 169.00 | 74 697.00 | 573 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 361.00 | 226 307.00 | 101 053.00 | 327 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 297.00 | 838 333.00 | 726 963.00 | 1 565 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 826 352.00 | | 826 352.00 | 826 352.00 |
BZ Autres créances | 95 056.00 | | 95 056.00 | 95 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 521 322.00 | | 521 322.00 | 521 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 475.00 | | 1 822 475.00 | 1 822 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 772.00 | 838 333.00 | 2 549 439.00 | 3 387 772.00 |
CU Autres participations | 289 283.00 | | 289 283.00 | 289 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 800 115.00 | 960 418.00 | | 800 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 658.00 | 189 696.00 | | 200 658.00 |
DK Provisions réglementées | 9 784.00 | 12 081.00 | | 9 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 148.00 | 1 493 787.00 | | 1 542 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 888.00 | 55 616.00 | | 121 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 240.00 | 51 523.00 | | 53 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 582.00 | 527 131.00 | | 317 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 580.00 | 595 617.00 | | 514 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 291.00 | 1 229 888.00 | | 1 007 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 439.00 | 2 723 675.00 | | 2 549 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 482.00 | 1 196 499.00 | | 917 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 251.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 166.00 | | 150 960.00 | 1 573 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 830.00 | 1 565 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 830.00 | 1 035 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 117.00 | | | 240 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 737.00 | | 150 890.00 | 1 043 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 312.00 | | 70.00 | 289 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 011.00 | 62 737.00 | 136 415.00 | 912 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 83.00 | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 317.00 | 62 654.00 | 136 415.00 | 908 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 081.00 | | 2 297.00 | 12 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 081.00 | | 2 297.00 | 12 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 582.00 | 317 582.00 | | 317 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 998.00 | 126 998.00 | | 126 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 561.00 | 187 561.00 | | 187 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 826 352.00 | | | 826 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 707.00 | 31 898.00 | 89 809.00 | 121 707.00 |
VI Groupe et associés | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VP Divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 039.00 | 929 939.00 | 100.00 | 930 039.00 |
VW T.V.A. | 180 564.00 | 180 564.00 | | 180 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 291.00 | 917 482.00 | 89 809.00 | 1 007 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |