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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AP Constructions | 12 988.00 | 4 704.00 | 8 284.00 | 12 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 421.00 | 33 886.00 | 13 535.00 | 47 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 841.00 | 240 693.00 | 378 148.00 | 618 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 015.00 | 284 032.00 | 417 982.00 | 702 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BT Marchandises | 223 919.00 | | 223 919.00 | 223 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BZ Autres créances | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
CF Disponibilités | 330 203.00 | | 330 203.00 | 330 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 846.00 | | 634 846.00 | 634 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 861.00 | 284 032.00 | 1 052 829.00 | 1 336 861.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 414.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077.00 | 3 990.00 | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 280 481.00 | 277 404.00 | | 280 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 112.00 | 283 108.00 | | 218 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 457.00 | 214 427.00 | | 94 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 144.00 | 251 669.00 | | 326 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 825.00 | 104 991.00 | | 99 825.00 |
EA Autres dettes | 33 810.00 | 22 090.00 | | 33 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 348.00 | 876 285.00 | | 772 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 829.00 | 1 153 689.00 | | 1 052 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 645 384.00 | | 5 645 384.00 | 5 645 384.00 |
FD Production vendue biens | 159 492.00 | | 159 492.00 | 159 492.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 915.00 | | 5 804 915.00 | 5 804 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 799 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 40.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 40.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -40.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -349.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 165.00 | 5 683 857.00 | | 5 818 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 088.00 | 5 679 867.00 | | 5 815 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077.00 | 3 990.00 | | 3 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 484.00 | | 2 680.00 | 700 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 702 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 679 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 719.00 | | 2 680.00 | 677 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 711.00 | 72 780.00 | 459.00 | 211 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 961.00 | 72 780.00 | 459.00 | 206 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 144.00 | 326 144.00 | | 326 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
UX Autres créances clients | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 112.00 | 65 326.00 | 152 786.00 | 218 112.00 |
VI Groupe et associés | 94 457.00 | 94 457.00 | | 94 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 702.00 | 78 857.00 | 17 845.00 | 96 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 348.00 | 619 562.00 | 152 786.00 | 772 348.00 |