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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AP Constructions | 12 988.00 | 8 600.00 | 4 388.00 | 12 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 670.00 | 48 034.00 | 2 636.00 | 50 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 944.00 | 433 091.00 | 274 853.00 | 707 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 896.00 | 494 476.00 | 316 420.00 | 810 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BT Marchandises | 190 978.00 | | 190 978.00 | 190 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BZ Autres créances | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 211 382.00 | | 211 382.00 | 211 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 552.00 | | 615 552.00 | 615 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 448.00 | 494 476.00 | 931 972.00 | 1 426 448.00 |
CU Autres participations | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 997.00 | 7 404.00 | | 9 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 332.00 | 2 592.00 | | 4 332.00 |
DL TOTAL (I) | 289 329.00 | 284 997.00 | | 289 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 452.00 | 86 117.00 | | 17 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 460.00 | 151 816.00 | | 198 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 234.00 | 408 766.00 | | 310 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 525.00 | 109 757.00 | | 91 525.00 |
EA Autres dettes | 24 973.00 | 15 372.00 | | 24 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 644.00 | 771 827.00 | | 642 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 972.00 | 1 056 823.00 | | 931 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 536.00 | | 79 934.00 | 730 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -426.00 | | 34 544.00 | -426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -426.00 | | 810 896.00 | -426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 668.00 | | 79 934.00 | 691 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 875.00 | 70 600.00 | | 423 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 125.00 | 70 600.00 | | 419 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 234.00 | 310 234.00 | | 310 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
UX Autres créances clients | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VI Groupe et associés | 198 460.00 | 198 460.00 | | 198 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 431.00 | 61 897.00 | 18 534.00 | 80 431.00 |
VW T.V.A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 644.00 | 642 644.00 | | 642 644.00 |