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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AP Constructions | 12 988.00 | 11 198.00 | 1 790.00 | 12 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 383.00 | 46 223.00 | 2 159.00 | 48 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 660.00 | 575 483.00 | 148 177.00 | 723 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 973.00 | 637 654.00 | 187 318.00 | 824 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BT Marchandises | 207 375.00 | | 207 375.00 | 207 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BZ Autres créances | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 253 786.00 | | 253 786.00 | 253 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 412.00 | | 669 412.00 | 669 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 385.00 | 637 654.00 | 856 731.00 | 1 494 385.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
DH Report à nouveau | -240.00 | | | -240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604.00 | -240.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 289 693.00 | 289 088.00 | | 289 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 296.00 | 38 951.00 | | 22 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 298.00 | 141 462.00 | | 143 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 120.00 | 309 261.00 | | 265 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 041.00 | 94 944.00 | | 125 041.00 |
EA Autres dettes | 11 282.00 | 19 501.00 | | 11 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 038.00 | 604 119.00 | | 567 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 731.00 | 893 207.00 | | 856 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 311.00 | | 13 114.00 | 817 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -35.00 | | 35 192.00 | -35.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35.00 | 5 487.00 | 824 973.00 | -35.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 487.00 | 785 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 404.00 | | 13 114.00 | 777 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 430.00 | 74 712.00 | 5 487.00 | 568 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 680.00 | 74 712.00 | 5 487.00 | 563 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 120.00 | 265 120.00 | | 265 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 296.00 | 16 711.00 | 5 585.00 | 22 296.00 |
VI Groupe et associés | 143 298.00 | 143 298.00 | | 143 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 910.00 | 56 911.00 | 19 000.00 | 75 910.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 038.00 | 561 453.00 | 5 585.00 | 567 038.00 |