| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AP Constructions | 12 988.00 | 12 497.00 | 492.00 | 12 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 178.00 | 47 100.00 | 2 077.00 | 49 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 119.00 | 647 526.00 | 77 593.00 | 725 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 719.00 | 711 873.00 | 115 845.00 | 827 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BT Marchandises | 238 869.00 | | 238 869.00 | 238 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BZ Autres créances | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 275 395.00 | | 275 395.00 | 275 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 227.00 | | 733 227.00 | 733 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 945.00 | 711 873.00 | 849 072.00 | 1 560 945.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 14 693.00 | 14 329.00 | | 14 693.00 |
DH Report à nouveau | | -240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400.00 | 604.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 291 093.00 | 289 693.00 | | 291 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 585.00 | 22 296.00 | | 5 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 749.00 | 143 298.00 | | 160 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 422.00 | 265 120.00 | | 269 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 438.00 | 125 041.00 | | 111 438.00 |
EA Autres dettes | 10 785.00 | 11 282.00 | | 10 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 979.00 | 567 038.00 | | 557 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 072.00 | 856 731.00 | | 849 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 979.00 | 561 453.00 | | 557 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 973.00 | | 2 254.00 | 824 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -492.00 | | 35 683.00 | -492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -492.00 | | 827 719.00 | -492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 031.00 | | 2 254.00 | 785 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 654.00 | 74 219.00 | | 637 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 904.00 | 74 219.00 | | 632 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 422.00 | 269 422.00 | | 269 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
UX Autres créances clients | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VI Groupe et associés | 160 749.00 | 160 749.00 | | 160 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 211.00 | 66 720.00 | 19 491.00 | 86 211.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 979.00 | 557 979.00 | | 557 979.00 |