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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AP Constructions | 12 988.00 | 7 301.00 | 5 687.00 | 12 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 670.00 | 46 407.00 | 4 262.00 | 50 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 010.00 | 365 417.00 | 262 593.00 | 628 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 536.00 | 423 875.00 | 306 661.00 | 730 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BT Marchandises | 229 031.00 | | 229 031.00 | 229 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
BZ Autres créances | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 274 829.00 | | 274 829.00 | 274 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 162.00 | | 750 162.00 | 750 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 698.00 | 423 875.00 | 1 056 823.00 | 1 480 698.00 |
CU Autres participations | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 404.00 | 5 481.00 | | 7 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | 1 924.00 | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 284 997.00 | 282 405.00 | | 284 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 117.00 | 152 988.00 | | 86 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 816.00 | 105 506.00 | | 151 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 766.00 | 393 082.00 | | 408 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 757.00 | 106 089.00 | | 109 757.00 |
EA Autres dettes | 15 372.00 | 23 920.00 | | 15 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 827.00 | 781 585.00 | | 771 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 823.00 | 1 063 990.00 | | 1 056 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 398.00 | 781 585.00 | | 754 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 972 094.00 | | 5 972 094.00 | 5 972 094.00 |
FD Production vendue biens | 177 792.00 | | 177 792.00 | 177 792.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 149 971.00 | | 6 149 971.00 | 6 149 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 170 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 040 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 213.00 | 77.00 | | 7 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 753.00 | 56 084.00 | | 54 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 201.00 | 6 095 459.00 | | 6 170 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 609.00 | 6 093 535.00 | | 6 167 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592.00 | 1 924.00 | | 2 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 114.00 | 25 735.00 | | 9 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 264.00 | | 9 169.00 | 705 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -16 103.00 | | 34 118.00 | -16 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -16 103.00 | | 730 536.00 | -16 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 499.00 | | 9 169.00 | 682 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 621.00 | 66 254.00 | | 357 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 871.00 | 66 254.00 | | 352 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 766.00 | 408 766.00 | | 408 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
UX Autres créances clients | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 117.00 | 68 688.00 | 17 429.00 | 86 117.00 |
VI Groupe et associés | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 385.00 | 94 276.00 | 18 108.00 | 112 385.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 827.00 | 754 398.00 | 17 429.00 | 771 827.00 |