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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AP Constructions | 12 988.00 | 6 002.00 | 6 986.00 | 12 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 670.00 | 43 938.00 | 6 732.00 | 50 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 841.00 | 302 930.00 | 315 911.00 | 618 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 264.00 | 357 620.00 | 347 644.00 | 705 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BT Marchandises | 233 233.00 | | 233 233.00 | 233 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BZ Autres créances | 44 223.00 | | 44 223.00 | 44 223.00 |
CF Disponibilités | 404 312.00 | | 404 312.00 | 404 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 347.00 | | 716 347.00 | 716 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 611.00 | 357 620.00 | 1 063 991.00 | 1 421 611.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 481.00 | 2 404.00 | | 5 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924.00 | 3 077.00 | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 282 405.00 | 280 481.00 | | 282 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 988.00 | 218 112.00 | | 152 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 506.00 | 94 457.00 | | 105 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 082.00 | 326 144.00 | | 393 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 089.00 | 99 825.00 | | 106 089.00 |
EA Autres dettes | 23 920.00 | 33 810.00 | | 23 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 585.00 | 772 348.00 | | 781 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 990.00 | 1 052 829.00 | | 1 063 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 091 070.00 | | 6 091 070.00 | 6 091 070.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 260.00 | | 6 091 260.00 | 6 091 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 095 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 983 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 588.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 087 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 100.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 789.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -789.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 459.00 | 5 818 164.00 | | 6 095 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093 535.00 | 5 815 087.00 | | 6 093 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924.00 | 3 077.00 | | 1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 015.00 | | 3 249.00 | 702 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 250.00 | | 3 249.00 | 679 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 033.00 | 73 589.00 | | 284 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 283.00 | 73 589.00 | | 279 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 082.00 | 393 082.00 | | 393 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
UX Autres créances clients | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 988.00 | 152 988.00 | | 152 988.00 |
VI Groupe et associés | 105 506.00 | 105 506.00 | | 105 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 971.00 | 77 126.00 | 17 845.00 | 94 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 585.00 | 781 585.00 | | 781 585.00 |