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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
040 Immobilisations financières | 360 153.00 | 23 500.00 | 336 653.00 | 360 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 784.00 | 30 131.00 | 336 653.00 | 366 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
084 Disponibilités | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 797.00 | | 96 797.00 | 96 797.00 |
110 Total général Actif | 463 582.00 | 30 131.00 | 433 450.00 | 463 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 407.00 | | | 107 407.00 |
230 Autres produits | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 503.00 | | | 108 503.00 |
242 Autres charges externes. | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
252 Charges sociales | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 886.00 | | | 127 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 382.00 | | | -19 382.00 |
280 Produits financiers | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
294 Charges financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 781.00 | | | 365 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |